机构建议重回“大光”主线，同类费率最低一档创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超3%，“易中天”权重合计超41%

5月28日下午，光通信产业链异动拉升，中际旭创大涨超6%，联特科技20cm涨停，光库科技涨超12%，截至发稿，同类费率最低一档创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超3%，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）涨超3.5%。

近期半导体快速上涨后积累较大涨幅，同时光产业链拥挤度下降，资金借助ETF密集加仓光模块、PCB。近10个交易日，通信ETF华夏（515050）累计“吸金”超20亿元。

国盛证券指出，随着时间进入6月份，市场对2027年的光模块需求预期正变得越来越明朗，缺料瓶颈有望逐渐缓解。2027年预期逐渐清晰化。当前市场对2026年光通信高需求高景气已有较充分认知，但对2027年的预期存在分歧。随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏、业绩轮廓将逐步清晰。中际旭创、新易盛等龙头公司业绩有望加速释放，建议重回“大光”主线。

创业板人工智能ETF华夏(159381)跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超41%位居AI类标的第一。前10大权重股为中际旭创(17.62%)、新易盛(15.18%)、天孚通信(8.33%)、协创数据、蓝色光标、润泽科技、长芯博创、北京君正、昆仑万维、同花顺。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接(A类：025505；C类：025506)。

通信ETF华夏（515050）跟踪指数CPO+PCB概念股权重合计近80%位居全市场第一（剔除重合个股权重），其中PCB概念股权重超20%，CPO概念股权重超70%，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。截至2026年5月28日，前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、东山精密、兆易创新、天孚通信、沪电股份、亨通光电、华工科技，前十大权重股合计占比60.5%。场外联接(A类：008086；C类：008087)

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