一则消息引爆科技股！4000点临近，是守还是攻？

《牛来》的爆火，反映了股民最真实的心声。人心思涨，势不可挡！

今天科技股强势反弹，“市值一哥”长鑫科技暴涨12%，引爆市场做多热情。三大指数放量上攻，题材多点开花，两市超百股涨停，个股涨跌比4330：1060左右，普涨一片，中位数+1.35%，赚钱效应良好。

今天沪指再次逼近4000点关口，这里需要进一步放大成交量配合，才能有效突破，今天成交2.4万亿元，可以类比是的8月10日，当天成交额是2.52亿元左右，冲关60天线，最后因为量能不济，无功而果。目前无论是沪指还是科创50指数，其实都到了关键的技术关口附近，接下来重点看成交量，如果后续不能持续放量，冲高遇阻后很容易出现震荡回落，操作上不盲目追涨，耐心低吸等待轮动，合理配置科技方向。

从技术上看，上证收于5/10日均线之上，意味着短线重新弱转强，同时上证也时隔1个月之后，再度站上年线。能否有效站上需要观察3天，周一是第一天。上证第一压力位是年线，突破之后就会来到3985-4000的第二压力区，这个区间的压力要比第一压力年线要强不少，所以指数不会一蹴而就，4000点附近肯定会有明显的震荡，是个做波段的机会。

今天个股普涨，前期超跌的硬科技股领涨，在7月份的下跌行情当中，硬科技跌幅最大，而硬科技当中，存储又是其中跌幅居前的子板块，今天存储等题材普遍大涨，其中长鑫科技作为新上市的股王，一马当先，上涨12%创出历史新高，市值也突破了4万亿。

在市场混沌期，需要有王者龙头振臂一呼，聚集市场人气，前面的老龙头普遍腰斩，号召力大打折扣，而长鑫刚上市，没有多少历史套牢盘，适合当板块“人气龙头”。更关键是，公司虽然市值达4.13万亿，但是目前流通市值才2783亿元，占比仅6.7%左右，适合资金炒作。此外，长鑫科技后面要纳入指数，一些指数ETF会被动配置，导致此股出现上涨。

美股存储巨头闪迪财务指引远超市场预期，各大机构上调目标价，近期股价连续大涨。SK海力士董事长警告明年可能会迎来最严重的“存储荒”，海外存储芯片如果持续反弹，国内核心受益的仍是长鑫科技。除此之外，存储模组方向也会受到情绪提振，短期留意存储模组低位品种的补涨预期。

台积电、英特尔等晶圆巨头纷纷上调资本支出，涨价效应已从存储芯片延伸至半导体设备和材料领域。市场预期半导体行业需求将持续放大，中芯国际、华虹宏力等纯晶圆代工企业正迎来量价齐升的爆发阶段，值得中长期跟踪。

盘中一则“FCC将对中际旭创、新易盛产品进行额外豁免”的消息快速发酵，此前压制光通信板块的海外监管利空大幅缓解。光模块闻风而动，CPO、PCB、MLCC整个算力硬件产业链同步走强。

消息面利好同步传导至外围，美股多数科技股盘前高开，光通信、云计算方向集体走强，内外盘情绪形成共振，进一步加强科技成长主线的修复力度。

接下来冲关之际，首当其冲还是要看科技股的表现，因为科技股对人气的拉动效果最好，所以继续关注科技股的表现，包括存储、PCB、光通信、CPO、PCB、光纤、电子布和半导体设备等细分领域。其次，像人形机器人和AI应用这类偏成长方向的板块，亦值得跟踪关注。短期机器人方向催化事件较为密集，近两日资金可能会提前潜伏，待利好落地时再反手兑现。

主板市场的医药、金融和有色金属板块，中报业绩预期较好，有望交替活跃，其中医药股趋势良好，后两个超跌或滞涨，存在轮动机会，只是优先级别可能落后于科技成长股方向。

今天盘后公布的7月经济数据，社零、工业增加值、居民新增贷款都不及预期，只有出口保持了23.9%保持高速增长。现在内需弱外需强，K型分化趋势依然明显。反应到A股，资金都去了产业景气高+政策支持的科技成长股。这大概率就是去赌改善预期了：“后面会好起来”、“AI赋能还在不断见效”等预期逻辑。但这种逻辑，偏短线，很容易冲高回落。

今天白酒被茅台拖下水，但消费板块还是局部活跃。下半年财政政策可能会发力，内需板块大概率有一波困境反转行情。明天下午三点，国新办召开新闻发布会，商务部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局的负责人介绍“激发下沉市场活力、活跃县域消费”的情况。下沉市场这个词重量级不低，看看能不能给大消费板块再提一口气。