半导体设备板块继续领涨，哪些主动基金布局了相关产业链？

据中国银河证券研报数据，受存储扩产和晶圆厂扩产预期驱动，近期中微公司、华海清科、北方华创、芯源微等龙头企业今年的订单预期量上调，经市场情绪传导，本周半导体设备板块涨幅达15.63%，在半导体各细分领域中排名居前。

资金层面，高盛在近期发布的报告中，对中国半导体设备行业展现出积极态度，并上调了全球晶圆厂设备支出的长期预测。部分主动基金开始加仓该赛道，积极参与到此轮行情当中。

一、市场加热，多方共振抬升板块估值

1.存储扩产与设备国产化共振

受存储扩产和晶圆厂扩产预期驱动，近期多家半导体设备龙头企业上修今年的订单预期。近期微导纳米展出面向多领域的全系列薄膜沉积产品，标志着国产半导体设备有望进入“大规模量产替代”时代，加热国内市场行情。

2.自主可控纵深推进

2026年政府工作报告明确发行超长期特别国债1.3万亿元，支持“两重”“两新”建设。当前半导体设备零部件国产化率仅约7.1%，存在较大替代空间，产业上下游可受到相关政策辐射。

二、半导体设备板块主动基金

1.高纯度

·南方信息创新混合C(007491)

·跟踪方向：中证信息技术指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

·基本信息：南方信息创新混合C(007491)成立于2019年6月19日，基金经理为郑晓曦，截至2026年3月31日，该基金规模为27.56亿元。

·特点：南方信息创新混合C(007491)持仓主要聚焦国内科技产业赛道，前十大重仓股包括拓荆科技、北方华创、中微公司等国产半导体设备龙头企业，整体持仓高度聚焦半导体产业链。基金经理郑晓曦自基金成立以来持续管理超6年，坚持科技自立自强投资主线，擅长从产业趋势出发布局核心标的。截至2026年5月21日，该基金近一年的夏普比率为2.53%。

（数据来自天天基金网）

·南方半导体产业股票发起C(020554)

·跟踪方向：半导体芯片产业

·基本信息：成立于2024年4月30日，基金经理为郑晓曦，截至2026年3月31日，该基金规模为1.61亿元。

·特点：该基金深耕半导体芯片产业，尤其聚焦光刻机模块，前十大重仓股包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。作为股票型基金，股票仓位更高，弹性空间大，适合风险偏好较高的投资者。

（数据来自天天基金网）

2.泛科技

·易方达积极成长混合(110005)

·跟踪方向：科技创新、自主可控

·基本信息：该基金成立于2004年9月9日，基金经理为何崇恺，截至2026年3月31日，该基金规模为37.80亿元。

·特点：该基金坚持以“中国增量经济”为主线，投资框架从军工拓展至“科技创新、全球竞争力、自主可控”三位一体的宏观成长框架，以半导体为核心赛道。

（数据来自天天基金网）

·景顺长城电子信息产业股票C(010004)

·跟踪方向：中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证港股通TMT主题投资指数收益率×20%

·基本信息：该基金成立于2020年9月9日，基金经理为杨锐文，截至2026年3月31日，基金规模为9.14亿元。

·特点：该基金专注投资于电子信息产业，覆盖半导体设计、半导体设备、消费电子、汽车电子等细分赛道，股票仓位达92.2%，弹性成长空间较大。

（数据来自天天基金网）

（数据来自天天基金网）

三、风险提示

1.短期波动：半导体板块属于高弹板块，短期涨幅后可能会面临阶段性调整，投资者需做好仓位管理。

2.业绩兑现：如半导体国产化进程受阻，或终端需求不及预期，可能将会影响相关产业链上下游公司的业绩兑现。

3.风格切换：主动管理型基金依赖基金经理的投资能力，基金经理发生变更时，可能导致投资风格切换，业绩出现波动。

四、总结

2026年5月以来，半导体设备板块是A股市场的领涨主线之一。截至5月20日收盘，中科飞测涨超17%，华虹公司大涨18.74%，中芯国际大涨12.67%。在半导体板块上行与国产替代加速的背景下，高纯度(如007491)与泛科技型的基金都能在一定程度上享受到这轮行业红利。但作为高弹板块，投资者在参与时仍需量力而行。

本文不构成任何投资意见，数据均整理自第三方平台，过往业绩不代表未来水平，投资有风险，入市需谨慎。