12月26号A股策略：市场真的太强势了，明天继续看轮动反弹

一、我的思路

指数又是在质疑中，快要冲4000点了

所以我一直说预测指数，真没有什么意义的。再七连阳之前的那天，有多少人能给出应对策略呢，

今天市场小幅放量500亿，说明机构还在回流中；当然了回流力度有限，所以市场风格延续，机构与量化都在各自玩轮动；

商业航天继续领涨，下午机器人拉起来，分流了部分流动性，

这两个日内多是量化主导，先是小盘迅速推升，然后容量趋势才补上；然后12月后有一些业绩标要预报业绩了，商业航空基本都还没业绩，这次错过后只能等一波像样的回调。机器人这里今天是优必选消息刺激。

机构方向这里，今天也是跷跷板轮动，开盘光概念大涨后回落，再就是继续炒谷歌供应链，代工的工业富联继续涨，液冷的奕东电子都被挖了。然后存储也异动了。

总之市场还挺强的

所以中午视频里我们讲，老人继续躺趋势，新人继续低吸博弈，这些机构方向，光概念，AI算力新技术，国产替代半导体，光刻机光刻胶，万一元旦过后来个加速，再去追的话可能又是高点了。

午后继续轮动，光概念，光刻机光刻胶，部分资金回流，像长光，源杰，光子，东田微，茂莱，波长等等。

总之还是两种不同玩法，都是各自内部在轮动，明天继续看轮动反弹。

二、板块节奏

1.光概念

天天强调要重视，明年是光技术大年，硅光，OCS，CPO/NPO/OIO，3.2T，都会出现新变化的，新技术迭代只会把利润转移向头部，明年的格局更为清晰，所以新技术一直不缺少资金热度。

需求端已经验证了，供给端持续有缺口，尤其激光器/硅光芯片/法拉第旋片紧缺，明年估计光模块pcb也会紧缺，上游部分环节，如EML，CW光源，法拉第旋片等都已经涨价。

从各个产业环节龙头，也都走出历史新高。

海外光模块，易中天；国产光模块，剑桥、华工、光迅、联特；上游物料，隔离器东田微；光芯片三杰；光器件，博创、太辰光、致尚；谷歌OCS，腾景，光库，德科立；然后英伟达Rubin概念，像液冷、Q布、M9新材料和钻针上，

这些背都背过了，从年初讲到年尾。

策略不变老人躺趋势，新人多做分歧中试错。

2.国产替代半导体

尤其是存储设备，前面精智达历史新高，今天长川也历史新高，所以新人就没点了。其他的几个像精测，拓荆，都是看好。

其实设备四大天王，长川，拓荆，华创，中微，足足讲了两年；真是不停的在讲。今天听了听大摩的2026半导体策略，点名存储，设备，晶圆代工，

我还是很认同。

因为明年国产算力会放量；中芯国际先进制程要扩产；国产两存扩产也是迫在眉梢。对于国产设备都是增量。

然后是光刻机光刻胶，今天午后再次异动，波长，茂来，南大，等等涨了就别追，分歧多做低吸。

3.存储方向

观点不变。

4.商业航天

完全错过了，更不会去追。等待下一次吧。

5.新能源赛道

锂矿，储能，六氟碳酸锂，继续涨了。也没有新点了。

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