AI量化模拟交易复盘｜202612

账户里 25.7% 仓位在 5年国债ETF，这是信号引擎按预注册标准开出的仓位。

同时清仓了 11 个品种：医药卫生、有色、基建、5年国债、30年国债、证券保险、商品、黄金、煤炭、恒生科技、养殖。

清仓原因只有一个：信号引擎触发卖出条件。

我的判断 今天的账户变动看起来很大，但本质只有一件事——信号引擎在按规则调仓。 不是我看空这些品种，也不是市场出了什么大事。是规则说卖，就卖了。

⚠️唯一需要盯的：5年国债ETF 占账户 25.7%，这是目前最大的单一持仓。债券这个仓位是否符合原始配置理由，本周等一个数据验证。

❌什么会推翻这个判断 如果接下来几天，5年国债ETF 的价格走势与配置理由出现明显背离，我会重新评估这个仓位是否还值得拿。 具体来说：等本周的数据出来，如果数据不支持继续持有，就按规则调整。

今天不做什么 - 不根据单日波动改变原有配置规则。 - 不为了解释波动而强行找新闻理由。 - 今天没有加入外部新闻判断——不是因为新闻不重要，而是今天的波动不需要用新闻来解释。 -

下一交易日验证什么 等明天收盘，验证今天不动仓的规则是否仍成立。 先写清楚今天不做什么，往往比临时寻找一个看起来聪明的动作更重要。 （思想来源：芒格「避免愚蠢」思路，转述）

模拟账户记录与个人复盘，仅供交流，不构成任何投资建议。