文人论市:芯片半导体板块爆发，但大盘总体依然萎靡！

昨天，受隔夜美股芯片龙头股英伟达暴涨超过23%的提振，A股的芯片半导体龙头股集体崛起，带动科创50指数暴涨3.75%。而其他指数，总体上却表现平平。最后，上证指数收于4086点，仅微涨0.16%，深成指小涨0.37%。创业板指由于CPO概念板块雄风不再，还小跌了0.52%。沪深京三市总成交额2.59亿元，较前一日小幅缩量500亿，大资金继续净流出236亿。截止收盘，3284家个股上涨，2105家个股相下跌，涨跌比约为3:2。其中，涨停个股为82家，跌停个股为52家。跌停个股数量大增，在平和的市场种中，显得非常刺眼。

板块上，芯片、半导体、电子铜箔、电子化学品、pcb概念、免税店、零售等板块涨幅居前，而白酒、小金属、贵金属、光伏设备、猪肉、化肥、中船系板块跌幅居前。盘面上最大的亮点是芯片、半导体设备板块午后全面崛起，帝奥微、芯源微等，收盘接20cm厘米大涨，北方华创、中微公司、拓荆科技等涨幅居前。芯片、半导体的大涨，也带动了电子铜箔板块走强，德福科技、铜冠铜箔、欧莱新材等个股领涨板块。除此之外，氦气价格上涨，电子化学品板块活跃，金宏气体、广钢气体等走势强劲。纷纷上扬。而与此同时，白酒板块由于贵州茅台上周五公布的一季报业绩相对平淡，带动“三瓶酒”全面下跌。而贵金属、光伏设备、养殖板块以及粮食、化肥等多个方向，同样也因为周五相关个股的业绩不如预期，全面走低，领跌市场。

昨天的盘面上最引人注目的，是居然有多达52只个股跌停。数量如此之多，在近期的平稳市况中，非常罕见。究其原因，除了一部分跌停股是资金出逃的高位股外，大部分都是因为周末公布的财报暴雷、公司舞弊而面临监管处罚甚至退市风险所导致的。如福成股份（财报无法表示意见+内控否定）、东珠生态（连亏3年，预亏9–11亿）、三木集团（预亏8.8–9.1亿）、兰石重装（因信披违规、财务造假被立案、虚增存款18亿）、欢瑞世纪等。个人统计了一下，昨天因为出现这样几种情况而跌停的个股超过了30多家，占跌停个股数量的比超60%。这提醒我们:财报窗口期，我们不仅要防备业绩暴雷的风险外，在严格监管的形势下，我们更要警惕上市公司的退市风险与违法违规的风险。上市公司一旦因为这类风险跌停，场内资金都会如惊弓之鸟，往往会一字跌停，且连续下跌，杀伤力非常巨大。

今天，已经是4月28日，业绩披露的窗口期进入了最后关头。近期，天天晚上都是天雷滚滚，搞得持有未披露业绩的股票的投资者，始终都是提心吊胆，生怕踩雷。昨晚，持有与关注的个股中，又有几家公布了年报与一季报。其中，爱施德还行。对其年报下降，市场已有共识。关键是一季报不错，业绩略有提升，所代理的苹果与荣耀手机的市场份额均大幅提升。每股分红5毛，股息率基本在4%。一季度股东户数大幅减少了近20%，连高盛自营盘，居然也进入了十大股东行列。不错，很不错。上海凯宝，年报与一季报均下降约25%，稍微不及预期。但在业绩普降的当下，这个也根本就算不得什么大雷了。关键是股价在前面已经跌幅不小，一直在以低姿态迎接这个利空，所以，利空真的落地后，反而就没啥大不了的。最搞笑的是文人的老情人岩山科技，几年了，公司居然还是“螺丝壳里做道场”，继续在1、2分钱之内，玩业绩增/减的游戏，而股东户数，竟然达到了创纪录的94万户！——倒退到2022年，当时的二三四五股价还在2块多，可我们那时就已经嫌弃当时的24万股东户数太多了，没想到现在股东数量又竟然还增加了4倍，成了货真价实的“散户集中营”，资金流向不言而喻。看来，镰刀们一直嘲笑A股散户“钱多、人傻，几天不被割韭菜就会难受”，真的是很有道理。

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