聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：影响股价的因素有很多，消息面只是其中之一。我们在实战中，往往要综合考虑各方面因素，才能更准确的判断股价的中短期趋势！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：A股融资余额单月骤降超4000亿！融资盘强平风险值得警惕！

　　事件：最新数据显示，截至7月31日，A股融资余额为2.5891万亿元，较6月25日3.01万亿元的历史高位已明显回落。仅7月一个月，融资余额就下降4079亿元，环比降幅达到13.61%。

　　点评：今年7月融资余额的单月下降幅度创出了历史记录！据旌扬了解，2024年9月A股市场从底部爆发以来，融资余额仅在2025年1月出现过较大幅度的下降，但下降的幅度也只有1188亿。排在第三的是今年3月，融资余额下降了660亿。可以看出，今年7月融资余额的下降幅度断崖式领先，很明显，这批杠杆资金是因为融资盘爆仓被强平出去的。而今年7月只有半导体一个方向的跌幅最大，也是融资盘爆仓的集中营。在这种情况下，半导体板块如果继续回调，融资盘就会加速爆仓。若由此引发出踩踏效应，大盘就会被拖累走弱。因此，短期内国家队势必加大护盘力度，以确保整个市场不出现系统性的风险。

　　猛料二：特朗普称与伊朗的谈判已开始，计划近期举行更多会谈！

　　事件：当地时间8月3日，美国总统特朗普在社交平台“真实社交”发文称，与伊朗的谈判已开始，后续会谈也已提上日程。但伊朗官方3日也予以否认，双方表态出现明显分歧。

　　点评：美伊之间的类似分歧已经出现过很多次了，没有人知道到底谁在撒谎？在旌扬看来，美伊双方的讲话，本质上都是舆论战，目的是混淆视听。因此，当大家都无法看清美伊冲突走向时，就会只盯着国际油价一个指标。只要国际油价稳定在100美元之下，不管美伊双方怎么打，对资本市场的冲击都不会太大。有意思的是，虽然特朗普更喜欢撒谎，但资本市场却更愿意相信特朗普的讲话。所以上周末特朗普说伊朗请求美国停火，以及昨晚特朗普说美伊开始谈判后，国际油价都出现了大幅下跌。连续几天大跌后，目前国际油价已经回到85美元下方的安全区内。在国际油价大跌刺激下，昨晚美股三大指数集体大涨，纳指因科技股暴涨，涨幅也最大。

　　大盘预判：昨晚美科技股大面积走强，但存储芯片内部分化，只有闪迪涨幅较大，美光和SK海力士表现平淡。在这种情况下，周二亚太市场可能跟随美股反弹，但上涨空间会被压制。A股方面，旌扬依旧维持近期的判断，本周一两市调整后，周中大盘有突破站上10日线止跌企稳的可能性。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》！

　　事件：近日，发改委和国家能源局印发了《新型电力系统建设“十五五”规划》。《规划》要求，到2030年，新型电力系统初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%。

　　点评：该消息利好能源设备板块。新型电网是新型电力系统最核心的“骨架与枢纽”。据央视财经此前报道，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。在新型电力系统建设的推动下，特高压设备和配电网设备等制造商，有望迎来发展机遇。A股市场方面，能源设备虽然不是近期主线热点，但中期大幅下跌后，短期交投活跃度已经出现了回暖迹象。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，能源设备板块内有15家公司被主力机构大幅加仓。可以看出，7月两市震荡调整时，主力机构仍在逢低吸筹，且买入量并不低。不过昨天板块逆势上涨时，主力机构却选择了大幅减仓。因此，后面一段时间，还要继续观察主力机构的调仓方向。

　　板块技术面：能源设备相关板块5月中旬后出现了一轮加速杀跌。由于中期跌幅巨大，再加上板块基本面并不弱，主力也有抄底。最近一两周板块指数已经提前于大盘止跌。截止到昨天收盘时，板块指数已经重新站上20日线，回到了震荡结构中。

　　相关公司（包括但不限于）：华明装备（002270）、三变科技（002112）、长缆科技（002879）、山大电力（301609）等。

　　猛料四：大幅上调全年业绩指引！创新药龙头利好突袭！

　　事件：8月3日晚间，药明康德披露半年报，公司上半年实现营收288.97亿元，同比增长38.93%。值得关注的是，药明康德还上调了全年业绩指引，将2026年公司整体收入由513亿—530亿元大幅上调至585亿—605亿元。

　　点评：该消息利好创新药板块。药明康德的盈利表现是国内医药企业业绩向好的缩影。数据显示，截至8月3日，104家A股生物医药公司“透底”2026年上半年业绩情况。从预告净利润增幅下限来看，有67家公司预计净利润增长。对此，有业内机构表示，进入2026年，创新药海外交易持续火热，出海步伐持续加快。“自主出海+海外授权交易”成为国内药企业绩增长的另一重要引擎。随着BD交易的密集落地，创新药企全球价值获得持续验证，盈利确定性随之增强。A股市场方面，创新药是近期市场主线热点，中短期交投活跃度较高。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，创新药板块内有29家公司被主力机构大幅加仓。可以说，创新药是近期两市持续下跌时，主力机构逢低加仓最多的板块。

　　板块技术面：创新药板块指数中期表现弱于大盘，但短期走势基本与大盘持平。截止到昨天收盘时，创新药板块指数还在均线束内横盘震荡，并未做出方向选择。

　　相关公司（包括但不限于）：石药创新（300765）、凯莱英（002821）、华海药业（600521）、众生药业（002317）等。

　　猛料五：韩国单层NAND产品7月平均售价环比上涨35%，创历史新高！

　　事件：据报道，韩国行业数据显示，传统动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存产品的平均价格在7月份创下月度历史新高，这得益于对人工智能（AI）的强劲需求。

　　点评：该消息利好创新药板块。根据行业追踪机构的数据，基准DRAM产品的PC固定合约平均价格较上月上涨14.3%，达到24美元，创下自2016年6月该追踪器开始汇总数据以来的最高水平。NAND闪存价格也持续上涨，上个月基准产品的平均价格突破了30美元大关。单层NAND产品大幅上涨，其平均销售价格较上月上涨35%，原因是内存供应商优先考虑高层3D NAND和先进制造工艺的产能，以应对AI相关需求。A股市场方面，存储芯片是前期半导体主线里的核心领涨分支，不过由于此前累计涨幅较大，近期整个板块一直处于下跌通道之中，且仍未止跌。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，存储芯片板块内有6家公司被主力机构大幅加仓。机构买入量已经较此前大幅下滑。不过中短期大跌后，昨天主力机构已经开始回流自救。

　　板块技术面：存储芯片板块指数已经走出了C浪杀跌结构。由于此前A浪跌幅巨大，所以即便C浪还会再创新低，继续重挫的空间也会收窄。再加上外盘科技股已经有止跌迹象。所以近期板块跟随止跌的概率也在增加。

　　相关公司（包括但不限于）：万润科技（002654）、朗科科技（300042）、大为股份（002213）、德明利（001309）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：净买入盈峰环境（云计算）3348万；玉兰路：净买入普联软件（AI应用）1591万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股2只，净卖出超过1000万的个股3只。

　　游资大佬板块调仓：小幅减仓小金属。

　　机构资金单日买入（1000万+）：德明利001309，存储芯片，3家机构买入51298.54万，是昨日机构净买入最多的个股。天娱数科002354，AI应用，2家机构买入5394.62万占比6.00%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：托伦斯301583，半导体设备，7月21日-8月3日，机构资金5次净买入，8月3日净买入10263.23万，机构买入量较之前大幅增加。利欧股份002131，AI应用，7月31日-8月3日，机构资金2次净买入，8月3日净买入7252.2万，机构买入量较之前大幅增加。美利云000815，算力租赁，7月31日-8月3日，机构资金5次净买入，8月3日净买入2777.14万，机构买入量较之前基本持平。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股10只。机构席位买盘大幅萎缩，卖盘仅微幅萎缩。剪刀差反向拉大后，机构资金从上周五大幅净流入，转为小幅净流出。表明周一主力机构在观望。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），AI应用、存储芯片、先进封装、半导体设备被小幅加仓。没有板块被减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），能源设备被大幅减仓，芯片概念、油气开采、锂电池和有色金属被小幅减仓。

　　总体来看，周一机构和游资操作方向一致。机构买盘大幅萎缩，卖盘仅微幅萎缩，机构资金从上周五大幅净流入转为小幅净流出。游资买盘小幅萎缩，卖盘维持不变，游资从上周五小幅净流入，转为微幅净流出。从板块资金流向上看，机构的买盘虽然不大，但却全部分散到AI应用和AI算力中，尤其是AI算力回流迹象明显，存储芯片、半导体设备和先进封装都有被加仓。值得注意的是，上周五机构大幅买入的AI应用，本周一被继续加仓。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

　　码字不易，如果觉得以上内容对您有所帮助，请不吝点赞和关注！方便的话也可以帮我分享或转发！所有旌扬的粉丝朋友们，有任何问题都可以在评论区提出来，我看到后会逐一回复！（只回答粉丝提问哦！）