今年最重要的两大主线

节后第一个交易日，成交量放大，市场资金开始稳步推进，正在构建新一年的机遇布局。主线并没有发生改变，将迎来新一轮转化，不过资金正在短期中期结合，中东地区带来了短期不确定性，导致石油化工上涨。特别是油气方向，贵金属二次反弹带动了有色黄金上涨，目前看来整体还在延续中，基本符合预期。

假期之前我们说航空航天、能源化工、储能固态电池构成三大主线，有色金属将二次拉升，AI应用属于新题材，新炒作逻辑，能否演变大主线。可能需要爆发性应用出现，当前阶段这个行业有一定的价格基础，大部分公司都还需要时间观察，只有极少部分核心公司受益，机器人、芯片、半导体等属于股价先行，业绩逐步释放的过程。

其中芯片半导体产业链当前依然处在算力爆发带来的涨价中，并没有消失，股价难以直接转为下降，而是高位来回震荡，机器人也是如此，部分公司已经补涨接近尾声，大部分都处在高位。目前已经处在高位震荡，真正有业绩支撑的公司其实在大势没有发生改变的情况下，还会反复，不可追涨，但可短线低吸。

全球都在缺电，数据中心建设带来需求上升，电力设备，特高压，其实也具有一定的投资机会。出海方向的核心公司股价不断新高，当前都没有下降的迹象，而过去主要攻占国内电网的企业，正在逐步增加出海路线，注意电力设备部分公司走出类似机器人那样的补涨行情。

当前阶段，有色金属黄金可以继续持股待涨，随着黄金白银企稳反弹，目前还没有涨完的情况下，铜铝预计还会强势，不过不要追涨，镍锌会补涨。最主要是是原油价格见底，当前属于底部区域，结合中东局势， 一些优质公司已经具备走出趋势的动力，加上煤炭价格见底，化工涨价，未来一部分有色资金会逐步转移到能源化工，机器人和芯片资金转移到航空航天上来，构成今年最重要的两大主线。

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