8月26日，A股财经简报

1. 上海楼市新政落地，地产链迎实质性利好

上海市自8月26日起实施楼市新政，包括外环外购房不限套数、公积金贷款额度上浮15%、商贷利率不再区分首套二套等六大调整 。这是今年地方政府跟进中央稳楼市决策的首个实质性政策，预计带动全国房地产政策优化预期升温。万科A昨日罕见涨停，保利发展、招商蛇口等龙头或继续受益。此外，政策可能进一步刺激地产链（建材、家电）需求，东方雨虹、顾家家居等标的值得关注。

2. 碳市场建设政策加码，绿色低碳板块蓄势待发

中办、国办发布《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，明确到2027年基本覆盖工业主要排放行业，2030年建成成熟碳市场体系。当前碳排放配额价格较2021年翻倍，2024年交易额创历史新高，福建金森（林业碳汇）、华银电力（碳资产管理）等标的或迎来估值修复。不过该板块历史交投活跃度较低，需观察主力资金是否持续流入。

3. 华为发布AI SSD产品，存储芯片赛道热度攀升

华为将于8月27日推出全新AI SSD，采用自研主控芯片与3D NAND技术，推动存储芯片国产化进程。朗科科技（华为昇腾AI服务器核心SSD供应商）、佰维存储（企业级SSD通过昇腾认证）等标的近期获机构密集调研，板块资金面显示主力机构过去1个月加仓存储芯片分支的频次占半导体板块60%。需关注产品发布后的技术参数及市场订单情况。

4. 机构自购潮延续，市场信心显著提振

8月以来公募基金自购金额超2.7亿元，华泰证券资管宣布自购旗下权益基金，持有期不少于1年。这表明专业机构认为当前市场处于“牛市初期”，尤其看好科技成长与消费复苏主线。历史数据显示，机构自购潮往往伴随市场中期上行，北向资金连续10日净流入80亿元的趋势有望延续。

5.游资与机构调仓路径明确，科技主线地位稳固

游资大佬昨日净买入东方精工（机器人）、金力永磁（稀土+机器人）等标的，机构席位则重点加仓兆易创新（存储芯片）17.99亿元。资金面显示机器人、液冷服务器、稀土永磁等细分领域获多维度资金共振，可关注绿的谐波（减速器）、英维克（液冷）等龙头。

6. 高估值科技股短期承压

部分AI概念股动态市盈率超过100倍，寒武纪、海光信息等标的若业绩无法匹配估值，可能引发资金获利了结。技术面显示CPO、人形机器人等分支已偏离5日线超买，需警惕回调风险。

7.地缘政治与数据扰动

中东冲突升级可能推升原油波动率，美国7月PCE物价指数（8月29日公布）若超预期将打压降息预期。国内8月PMI数据（8月31日公布）若持续低于荣枯线，可能影响市场情绪。

以上基于公开信息整理，不构成投资建议。请慎重甄别。

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