新消费的资金可能要去科技。
最近跟浩哥和学长达成了共识,新消费目前出现的泡沫有点类似2020年了。
1)举个例子,一家转型宠物的上市公司累计翻了两倍,但是它目前经营最好的门店还没有实现盈亏平衡。
2)最近有很多品牌力不是很强的餐饮公司,都完成了IPO,包括一家冲击三次失败的餐厅,虽然我挺喜欢它家的菜,但是对于股东回报实在没什么信心。
其实我在3月出的时候就写过好几篇文章,鲜明看多消费股,因为消费升级的逻辑可能又出现了,泡泡玛特和老铺黄金也打了一个很好的样。
但在现在我要完成一次逻辑的闭环,嗯,不说看空吧,至少提示消费股的风险,同时我认为资金有可能回流到科技。
从筹码的角度,TMT的成交占比,来到了24%的低位,所以这轮行情虽然热闹,但科技超弱,与TMT关联度高的1000超弱,关注风格可能发生的极致后的切换,关注低位科技股反弹。
从基本面的角度,业绩和关税两大前期压制科技板块的因素有望逐步缓解。随着4月底财报披露季结束,市场对科技板块的业绩担忧“靴子落地”。与此同时,关税扰动正在逐步过去,市场对于科技板块的定价有望逐步转向对于中长期产业趋势的关注。
从择时的角度,从近十年风格表现的“日历效应”也能够观察到,财报披露季过后,进入5-6月,以高PE、TMT、AI为代表的高弹性科技风格的胜率将逐步提升。
研究标的的时候意外发现,理财通小程序里有个活动挺有意思的。他们南方基金机构店现在发放一个叫“理财体验金”的东西。
说白了就是模拟投资体验,给你最高100万体验金,30天体验基金投资过程,如果挣了收益可以提现;如果没挣也不亏钱,纯模拟。领的时候没门槛,完全0本金,重点是收益归你。
所以我就顺手去“腾讯理财通”里找了一下“南方基金”,点进去后就能领这个体验金了。
体验到期收益出来还能转到零钱里。说白了这波就当是给自己练练手、顺便薅个小羊毛。
现在贸易战缓和,港股那边资金在持续回补,而且科技股弹性大,布局节奏抓得好收益弹性真不小。如果你最近也在关注科技有关的etf,或者一直想上车又不敢买,不妨先体验一波,反正0成本、还有机会白赚一笔。
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1)打开微信,进入【腾讯理财通】小程序;
2)在小程序搜索栏输入【南方基金】,可直达活动现场;
更新时间:2025-05-24
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