一、盘面

周一A股市场三大指数收盘涨跌不一，沪指收涨0.27%，创业板指跌0.45%，两市成交1.48万亿，较上一交易日缩量2557亿。盘面上，两市3179只个股上涨，2064只下跌；涨停72家，跌停18家。指数早盘集体高开后快速分化，创指快速回落翻绿并延续弱势调整直至收盘，沪指则在银行股带动下小幅走强后全天维持红盘震荡。宏观上，当前外部扰动因素持续淡化，内部宏观经济温和复苏，周末险资长周期考核机制落地、创业板综合指数编制优化、北向资金程序化交易新规落地以及上交所正式发布实施进一步深化科创板改革配套业务规则，凸显管理层发展好资本市场的决心。目前市场上升趋势已经形成，由银行板块估值修复驱动的指数上涨既保证了上行格局的稳定，也锁定了回撤空间，3674点不再遥不可攀。但短期市场多项指标开始出现钝化迹象，不排除横盘震荡蓄势后再发起上攻：

上证指数日K线图

二、热点方向

周一市场热点仍极为杂乱，其中机器人概念股卷土重来，相对活跃，中大力德2连板，大丰实业、新华锦、襄阳轴承、中马传动、新时达封涨停，恒工精密、长盛轴承、步科股份、金沃股份等多股涨逾10%，智元机器人拟入主的上纬新材20cm四连板。与机器人关联度较高的PEEK材料、电机等细分方向也涨幅居前，PEEK材料概念股兄弟科技、中欣氟材涨停，新瀚新材一度涨超15%；电机概念股安乃达涨停，方正电机上板触板。消息面上，智元机器人、字树科技中标中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目，总标包1.24亿。而上周五强势领涨的稀土永磁概念股周一迎来分化，九菱科技、中科磁业、龙磁科技跌超5%，2进3的北方稀土冲高回落，叠加光伏风电属性的京运通3连板，叠加循环经济概念的华宏科技2连板，叠加PEEK材料属性的股份首板。

上纬新材（688585）

此外，创新药、有机硅和电力、电网等方向周一也轮番活跃。创新药概念股联环药业打出6天5板，康辰药业反包，诚意药业涨停，莱美药业20cm，高位人气股昂利康也再度上板。光伏上游有机硅概念股晨光新材直线涨停走出3连板，晨化股份、宏柏新材冲高涨超5%。随着近期长江中下游地区“出梅”，全国大范围遭遇高温侵袭，用电负荷猛增，电力股豫能控股2连板，华电辽能、建投能源、晋控电力、廊坊发展涨停，电网概念股科陆电子4天3板，欣灵电气20cm。与此同时，上周反复活跃的金融证券、期货周一也全面“熄火”，3连板的南华期货快速砸跌停，2连板的中原证券也低开低走；反复活跃的数字货币、稳定币也受到拖累，恒宝股份、京北方、中科金财等概念股均大幅走低，还剩下两只叠加房地产属性的3板绿地控股、2板市北高新，尾盘资金又挖掘了楚天龙打出17%+大长腿涨停。

楚天龙（003040）

除上述方向外，核电板块周一早盘率先走强，中核科技一字涨停，常辅股份、中广核技、哈焊华通小幅冲高后走弱。消息面上，近日，我国规模最大的天然铀产能项目“国铀一号"示范工程，成功生产下线“第一桶铀”，标志着我国天然铀生产取得突破，将有力保障我国能源资源安全的自主可控。白银、黄金等贵金属概念股继续活跃，湖南白银2连板，中金黄金触板被砸，盛达资源、白银有色涨超5%。还有锂矿股震荡拉升，永杉锂业、融捷股份涨停，天华新能冲高一度涨超12%。午后煤炭股异动 ，郑州煤电直线涨停但尾盘被砸，华电能源、陕西黑猫、中国神华等跟涨。此外AI产业链还局部活跃，算力硬件PCB概念股宝鼎科技、AI服务器材料概念股东材科技、服务器概念股易德龙、数据中心发电机概念股潍柴重机涨停，数据要素概念股中远海科、上海物贸双双2连板。

题材炒作脉络梳理（07.14）

三、策略

市场极端割裂，题材快速无序轮动的同时，周一高位股整体亏钱效应又进一步放大，资金抱团趋势股恒宝股份在上周五涨停的基础上低开低走大跌逾7%，最高连板股四方新材、国投中鲁均未能晋级成功，四方新材周五收“天地天”后竟被砸跌停，还有4进5华媒控股、3进4南华期货也都被摁在跌停板上。周一的机器人方向侥幸是提示对了，对于周二，确定性的机会和方向都很难看得到，可以关注一些低位断板股的反包预期，比如拓日新能、美丽生态、弘元绿能、信雅达等。

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