20260111，大盘当下的热点板块推演（附股）

我想和你谈论拥抱

比如月色落满荒草

比如岁月萦回石桥

我想和你谈论拥抱

比如剑客的性命

与小叶紫檀的鞘

比如 柳蝉 莺娇

我想和你谈论拥抱

比一个吻 更触及灵魂

如同静谧这个词

如同一只眷恋的蝴蝶

我想和你谈论拥抱

两个人 清风闲坐

两颗心 甜而稳妥

- 佚名《我想和你谈论拥抱》

有时候在想，为什么开头放一首诗，

大概是，被生活，蹂躏得太久了，

大概是想寻求一个理想国的拥抱，一份慰藉吧。

而现实中的拥抱，大概率，渐行渐远，

人人自危，人人看着自己那一亩三分地的时候，

即便有拥抱，

也难言真诚。

接近知天命的年龄，

似乎没有什么比拥抱一下自己的小棉袄，皮恰克，军大衣，

来的更实惠吧。

说回市场。

2026年的开局，亮瞎了所有人的眼，

2026年的第一次调整，比往年来的更晚些，

市场的不可预测性，再一次展示了其魅力和威力。

对于大盘的判断，小编自认为还是足够灵活，准确度也是足够可以的。

这一次，1月5号晚上的视频，空中加油，加仓躺赚八个字，足够cover当下的操作策略。

然并卵，视频只是视频，别人的建议只是别人的建议，最终的操作，还是要看自个。

你的小九九是否又发挥作用了？

商业航天，追高的人太傻了吧，你可能一个月前就在那意淫了，明天就会调整，结果等啊等，望啊望，一倍，两倍，三倍，心仪的票蹭蹭蹭上涨，可你就是没上车。

参股的票，比如金风科技，真的假的，肯定又是大资金的把戏，我才不上当呢，你没看去年年底么，12月30号一根大阴线，这厮肯定没戏了，扯呼跑吧，结果，等你跑了，本周5个交易日，除了第一天涨了7cm, 其余4天4连板，本周涨幅56%。

有色的票，你瞅瞅，去年都涨成啥样了，都180%，210%了，今年肯定不会再涨了，离这个板块远一些吧，结果不妨碍黄金，白银，铜，铝，钼等一众分支继续猛涨。

AI应用，都一群傻票啊，要业绩没业绩，要图形没图形，别去这些板块了，结果，AI营销，AI医疗，脑机接口，AI智能体，等等，又是一通猛涨。

马年，炒马斯克，马斯克不看好可控核聚变，还是离这个板块远一些吧，结果最近的可控核聚变，仍然是最最火热的板块之一。

我是真正的价值票，我就看业绩最确定的，易中天最有确定性，CPO PCB最有确定性，哦，还有液冷，趁着这个板块没涨，赶紧冲进去啊，结果，易中天一挫再挫。

等等等等，凡此种种的例子信手拈来，你包括在其中么？

所有人都知道，这是一个反人性的市场，可绝大多数人，偏偏就是做不到反人性。

恐惧和贪婪的故事，每天都在上演，可偏偏把利润揣进兜里的，不是你。

我们视频建议你加仓躺赚，你，加仓了没，心里不一定又怎么嘀咕呢，骗鬼呢，我才不上当。

有关投资心态和投资策略，我们1月1号的文章已经说的够多了，这儿不想再次重复，就问你一嘴，

当下最火热的商业航天板块，你还有仓位么？

面对最火热的商业航天板块，你敢于上车了没？

面对市场营销领域的那只蓝色的兔子，你敢于上车了没？

（这儿不得不提一嘴，一个板块，一只个股，当你拿不定主意是不是要买入的时候，就果断买入；当你拿不定主意是不是要卖出的时候，就坚决卖出；你的潜意识已经告诉了你答案，不要去问别人，别人不了解你的风险偏好，你的仓位，你的买卖点，自己永远做自己操作的主人和主宰）。

打不过就加入的策略，面对一个主线热点，在没有明显的调整迹象前，必须要上车，哪怕是100股，你也要试试水温，你也要有一种参与感，你也要让自己的头脑，自己的策略，离这个市场最顶级的资金，最顶级的玩法，近一些，这才是你能够进步的最佳途径之一。

而很多人，就是逃避，就是意淫这面对当下的最强热点，幻想着这个热点赶紧过去，下一个热点自己就能上车，就能赚钱，云云。

殊不知，你连当下的热点都逃避不敢上车，凭什么下一个热点板块你就能上车呢。

很多很多时候，你的思维模式决定了你的操作路径，今天你不敢，明天你还是不敢。

当然我们这儿说的所谓的热点，对于中长线操作的选手而言，可能无感，但对于中短线选手而言，拥抱主线热点却是你赚钱的唯一途径。

总结几句话就是：

当一个热点趋势形成的时候，你的第一念头就是判断趋势的大小和持续性，只要认为不是一日游，你就有配置一定仓位的必要性，哪怕是100股；随着热点的演绎，如果之前没上车的，你仍然有让自己上车的迫切性。

不下注，你永远不知道输赢。

曾经的人形机器人，曾经的算力硬件，曾经的固态电池，当下的商业航天，无一不是都诠释了这句话的深刻内涵。

当一个热点板块如火如荼演绎之时，永远不要试图猜测顶在哪，明天是不是要跑路，甚至猜测下一个热点是谁。行情是所有资金共同走出来的，不是你个人头脑想象出来的，跟随趋势热点而不是臆测趋势热点，这同样是一条铁律。

第三点就是仓位，仓位，仓位。好的赚钱机会，是要下重仓的，虽然我们刚才提到了100股原则，那只是一种姿态，一种试探，如果你对一个板块足够了解，一只个股相对熟悉，该是你挣钱的时候，仓位权重是必须要跟上的。

其实交易做到今天，对于非龙头战法的绝大多少投资者而言，就是十个字：

布局，坚守，忽略短线波动。

大钱，大的利润，翻倍的利润，翻2倍、3倍乃至更多的利润，无一不是来自于这十个字。

玩超短的人，看似很爽，轻轻松松赚了几十个点，盈亏同源，当市场风格偏移的时候，不排除这几十个点又轻轻松松被市场收回去了。

所以，踏踏实实的，认清赛道，认清个股，配置仓位，坚守，磨练心智，这才是一种正确的交易之道，赚钱之道。

对于当下的市场怎么看。

2026年，开了个好头，好事，但没必要忘乎所以，得意忘形，市场涨涨跌跌，永远是常态，在常态中带走利润，才是第一要务。

对于所谓的15连阳还是16连阳，其实没任何意义，指数永远是指数，你又不是主要做宽基指数的，可能对于大部分人而言还是个股的涨跌，账户的红与绿更为现实。

透过指数，我们看到的是趋势，是量能逐渐放大，K线逐渐上扬的趋势，在趋势完好的前提下，跟热点板块一样，你去臆测明天会来一根大阴线，吃掉你所有利润，难道不是有点杞人忧天么？

保持必要的警惕，是正常的，但很多时候，警惕的动作，不代表卖出，更不代表清仓。

从板块的角度，2026年根2025年相比，会有一定的延续性，也会有一定的不同，从第一周的走势来看，2025年大放异彩的AI算力硬件有一定回调，包括CPO PCB 液冷服务器等，但电源管理却又是强势上涨，所以首先对于算力硬件板块，我们预计会呈现高位震荡的格局，但要说有多大的潜力可挖，恐怕会让人失望了，所以对这个板块，持仓的当然还可以再等待，但新建仓位似乎不是那么明智了，至少可以等一个像样回调的空间以后再说。算力硬件主要是针对达链，对于谷歌链，个人觉得尚可以保留配置部分仓位的必要。

总的来说，商业航天、有色金属、固态电池、可控核聚变、芯片半导体、AI算力硬件和AI应用等7个大的方向可以作为2026年配置的参考。

当然尤其对于后三个方向，芯片半导体、算力硬件和AI应用，又有若干的分支，尤其是AI应用的分支，更为广泛。

下面就结合小编过往写过的683只票和各自所属的热点板块，简单列一下小编认为的2026年度配置方向，仅仅是非常有限的参考，非喜勿喷。

商业航天

炙手可热，尚在车上的，仍没有断然下车的迹象，但这个板块之前也说过，基本面几乎不能看，属于当下尚不能证伪的，故还是主要以情绪票来对待，可参考的个股：

中国卫星 金风科技 北斗星通 北方导航 航天发展 雷科防务 神剑股份。

2026年，没吃到肉的，可等待后续真正回调之后的大机会，这个不太像一波流的板块。

有色金属

黄金 白银 铜矿 铝矿 锑矿 锡矿 钼矿 稀土 锂矿等可参考个股分别包括：

山东黄金 兴业银锡 江西铜业 中国铝业 华钰矿业 锡业股份 洛阳钼业 北方稀土 天齐锂业

2026年大概率是美联储继续放水，全球大宗商品继续飙升的一年，拭目以待。

固态电池

资金炒作的一个必然方向之一，对于锂电池材料方向有很多，正极，负极，隔膜，电解质等，小编个人还是更偏向于锂电池设备及氟化工方向：

先导智能 杭可科技 赢合科技 天际股份 天赐材料 多氟多

可控核聚变

作为所谓的人造太阳，人类的终极能源解决方式之一，虽然老马不喜欢，但仍是被市场热捧的方向之一，貌似下周还有相关的会议消息刺激：

永鼎股份 安泰科技 海陆重工 国机重装 西部超导 哈焊华通

芯片半导体

半导体设备：中微公司 盛美上海 长川科技 华海清科 北方华创

光刻胶：南大光电 彤程新材 上海新阳 雅克科技 鼎龙股份 凯美特气

存储芯片：兆易创新 澜起科技 北京君正 德明利 江波龙 佰维存储 香农芯创

晶圆代工及封装：中芯国际 通富微电

AI算力硬件

这儿暂时舍弃CPO PCB和液冷服务器方向，相对偏向谷歌链和电源管理方向。

OCS交换机：光库科技 德科立 腾景科技 赛微电子

电源管理：中恒电气 欧陆通 麦格米特 潍柴重机 科泰电源

变压器：中国西电 四方股份 金盘科技 华明装备

逆变器：阳光电源 锦浪科技 固德威

IDC数据中心：润泽科技 数据港 奥飞数据

AI应用

营销及大模型：蓝色光标 易点天下 省广集团 昆仑万维 会畅科技

AI智能体：南兴股份 焦点科技 青木科技 顺网科技 酷特智能

SoC芯片：瑞芯微 恒玄科技 乐鑫科技 中科蓝讯

AI医疗（情绪票）：美年健康 金域医学 迪安诊断

脑机接口（情绪票）：岩山科技盈趣科技 三博脑科 翔宇医疗

6G: 信维通信 三维通信 金信诺

机器人：三花智控 五洲新春 长盈精密 埃斯顿

自动驾驶：德赛西威 万集科技 浙江世宝 山子高科 伯特利 锐明技术

数据要素：易华录 视觉中国 人民网 新华网

网络游戏：三七互娱 恺英网络 完美世界 吉比特 星辉娱乐

OK, 以上仅仅是一个简单罗列，至于孰重孰轻以及板块之间的轮换，这就是一个非常之大的工程了，甚至可以说没有谁能真正准确把控，所以，从真正投资的角度，又回到我们那十字箴言了：

布局，坚守，忽略短线波动。

在你熟悉和认知范围内去布局，在你的心态能够容忍的范围内去坚守，如果如同2025年那样，回过头来，又是一番痛苦、懊悔、卖飞的话，那就说明，认知仅限如此，命该如此。

对于明天的大盘，尽管也许我们很容易给出一个冲高回落的判断，但又能如何呢，忽略短线波动，越是过于在意短线波动的人，越可能丢掉大鱼。

大盘，尚没有达到吹警报的时候，别一惊一乍地吓唬自己。

2026年，祝各位心偿所愿，账户翻倍走起。

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孔东亮, CPA

2026/01/11