【AI收评】6月25日：金融军工双主线爆发 沪指创年内新高

本文由Deepseek综合生成，仅供参考

一、全天战局：金融搭台军工唱戏 量能破1.6万亿定调牛市

（一）指数强势突破

沪指涨1.03%报3455.97点，深成指涨1.72%，创业板指涨3.11%，两市成交1.6万亿元，超3900股上涨，创年内单日最大成交额。

核心驱动逻辑：

1. 政策红利引爆金融股：央行等六部门发布《金融支持提振消费19条》，推动券商、银行集体爆发（国盛金控、湘财股份涨停，四大行创新高）；

2. 军工预期强化：9月抗战胜利80周年阅兵临近，中船防务、长城军工等10余股涨停，军贸概念涨5.88%；

3. 科技修复加速：台基股份20cm涨停，半导体设备（中微公司+4.3%）受益国产替代逻辑。

（二）板块极端分化

1. 双主线霸屏：

- 金融：券商（东方财富+10%）、多元金融（同花顺+14%）领涨，政策催化+中报业绩预期共振；

- 军工：船舶制造（中国船舶获中东200亿订单）、航天航空（航天晨光突破年线）成资金避风港。

2. 周期股溃败：油气（准油股份跌停）、航运（招商南油-9%）受中东停火压制。

3. 科技分化：固态电池（诺德股份炸板回落）、存储芯片（DDR4价格月涨67%）成资金新战场。

（三）个股龙虎榜

1. 连板标杆：国盛金控（券商5天3板）、长城军工（军工+订单驱动）封单超10亿；

2. 20cm先锋：台基股份（半导体+业绩预增）量比突破3.5，游资席位净买入1.2亿。

（四）ETF资金迁徙

1. 进攻型ETF霸榜：证券ETF（512880）涨4.93%，军工ETF（512660）涨3.2%；

2. 避险撤退：油气ETF（159697）跌4.5%，黄金ETF（518880）跌1.8%。

二、全天预判反思：低估金融持续性 需强化主线聚焦

1. 准确点：军工主线（阅兵预期）预判正确，中船防务涨停验证策略；

2. 误判点：

- 低估金融政策催化强度（原预期券商护盘力度有限，实际东方财富成交332亿领涨）；

- 错判科技股分化节奏（固态电池高换手未计入模型）。

调整方向：强化“政策红利（金融）+事件驱动（军工）”组合，减持跟风题材股。

三、最新消息面：四重变量定调夜盘

（一）政策动态

1. 消费金融加码：六部门明确支持消费产业链企业上市融资，消费电子、家电以旧换新政策落地；

2. 流动性宽松：央行开展3000亿元MLF操作，释放中长期资金。

（二）行业爆点

1. 存储芯片涨价：DDR4内存月涨67%，美光停产催化国产替代（兆易创新、江波龙受益）；

2. AI眼镜爆发：雷鸟创新全球市占率突破40%，端侧AI硬件需求激增。

（三）环球风暴

1. 美股科技新高：纳指涨1.43%，英伟达突破历史高点，映射A股算力板块；

2. 中东博弈升级：伊朗革命卫队称“保留反击权利”，布油反弹至74美元。

四、后市策略：守金融军工底线 抢科技补涨

（一）主攻方向（60%仓位）

1. 金融核心：

- 东方财富（300059）：若量能维持300亿+，回踩5日均线加仓；

- 湘财股份（600095）：突破12.8元右侧追击（互联网金融+低估值）。

2. 军工龙头：

- 中船防务（600685）：站稳13.5元持有（LNG订单+技术突破）；

- 航天晨光（600501）：量比＞2且突破18.5元跟进（导弹发动机唯一标的）。

（二）补涨机会（30%仓位）

1. 存储芯片：兆易创新（603986）回踩98元低吸（DDR4涨价+国产替代）；

2. AI硬件：歌尔股份（002241）突破25元追涨（雷鸟供应链+VR放量）。

（三）核爆预警

⚠️ 量能陷阱：若成交额跌破1.5万亿，减仓至50%；

⚠️ 地缘黑天鹅：若伊朗官方否认停火，清仓周期股。

本文由Deepseek综合生成，股市有风险，投资须谨慎，AI有幻觉，决策须自主