8月4日A股猛料：工信部大动作！影响被严重低估！将改变A股格局！

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：7月CPI、PPI数据将公布，将影响A股市场中期格局！

　　事件：本周，国家统计局将公布7月CPI、PPI数据。值得注意的是，6月数据显示，CPI微幅增长0.1%，扭转了下滑态势。但是PPI却大幅下滑3.6%，创出过去两年以来的新低！

　　点评：CPI和PPI都是反映通胀的关键数据。此前，我们更多关注的是CPI，因为CPI可以反映国内消费市场的活跃度。但是最近情况却有所改变，PPI作为工业品出厂价格指数，过去几个月连续走弱，甚至在6月创出两年新低，这都说明内卷竞争对我国制造业造成了较大冲击。而反内卷是近期，乃至今年下半年高层重点关注的宏调方向，只要PPI数据不转暖，相关政策就会继续加码落地。反之，PPI转暖，则说明工业品价格回升，也利好反内卷主题。按照业内预测，7月CPI仍然不会有太大波动，但PPI可能回升到-3.2%，较6月下滑幅度减小，但仍然处于较低水平。对于A股市场来说，反内卷是一个大主题，如果整个主题可以走出中期趋势性行情，则将带动A股大盘同步上涨！

　　猛料二：美非农数据大幅下修的影响被严重低估，美股或由盛转衰？

　　事件：上周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国7月非农新增就业人数骤降至7.3万人，创9个月来最低纪录，也大幅不及预期的10.4万人。值得注意的是，美国劳工统计局还同时下修了5月和6月的就业数据。5月非农新增就业人数下修12.5万，从原先的14.4万修正为1.9万；6月则下修13.3万，从14.7万修正为1.4万。

　　点评：在旌扬看来，美国如果只是7月的非农就业数据大幅低于预期，对于资本市场的影响不一定是负面的。因为非农数据转弱，除了说明经济疲软外，还会增加美联储降息的概率。也正因为如此，此前美国大小非农数据发布后，美股多以上涨为主。不过这次的情况却有所不同。美国劳工统计局在下修了7月非农数据的同时，还大幅下修了5月和6月的就业数据，下修幅度居然高达90%！这足以说明两大问题，其一，美国经济数据水分巨大，这将削弱美国政府的公信力；其二，美国经济前景的不确定性大幅增加，这就不是单纯降息可以解决的事情了。美股也因此在上周五晚出现大幅下挫。不过对于A股来说，这或许并非坏事。如果大量资金从美股出逃，海外中国资产必定会成为重要的避险选项。

　　大盘预判：上周五晚，美股出现大跌，中概股走势也很弱。因此，周一A股和港股都有被带动低开的可能。但正如上文分析，这件事对于A股来说并非利空。再加上主动基金上周一直以低吸为主，被动基金在周四砸盘后，周五减仓力度明显减小。所以旌扬认为，周一A股低开高走的概率要更大。本周内，A股或保持横盘震荡走势，表现应该不会比上周更差。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：可控核聚变大消息！5亿元融资引知名机构扎堆！

　　事件：近日，聚变能源领域再添热度。诺瓦聚变能源科技有限公司宣布完成5亿元天使轮融资，这家新创企业明确表态，将为中国第一座商业聚变电站的构建筑牢基础。值得注意的是，这次融资吸引了大量知名机构参与，包括社保基金中关村自主创新专项基金、君联资本、光速光合、高榕创投、华控基金等等。

　　点评：该消息利好可控核聚变板块。核聚变利用氢的同位素氘和氚的聚变反应，持续稳定地释放巨大能量，模拟太阳发光发热，因此可控核聚变实验装置也被称为“人造太阳”。现在已经有很多信息显示，大量公司和资本看好核聚变的商业化进展并提早布局，诺瓦聚变也只是其中之一。另据旌扬了解，美国商业可控核聚变公司HelionEnergy宣布，其首座可控核聚变发电厂“猎户座”已启动场地施工工作，这标志着可控核聚变电力接入电网的进程迈出重要一步。A股市场方面，可控核聚变是前期市场主线热点。由于板块刚刚走完一轮趋势性行情，近期主力机构回流的力度并不大。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：目前可控核聚变板块指数还处于短期下行趋势之中，虽然触碰到了20日线支撑位，但考虑到主力资金回流力度不大，所以短期即便出现技术性反抽，也很难趋势反转。那么现在进场就还为时过早。

　　相关公司（包括但不限于）：融发核电（002366）、哈焊华通（301137）合锻智能（603011）、王子新材（002735）等。

　　猛料四：2025世界机器人大会将开，首发新品是去年的2倍！

　　事件：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京召开。作为全球机器人领域规格最高、规模最大的行业盛会之一，本届大会预计将汇聚超过200家顶尖企业。据悉，将有1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的2倍。

　　点评：该消息利好机器人板块。据旌扬了解，近期有多家企业密集公布了人形机器人的订单信息，这标志着人形机器人行业已经进入了量产元年。典型如松延动力，今年7月交付了105台机器人，较4月大涨176%！除此之外，银河通用、智平方、星动纪元等公司也陆续获得订单。应用场景涵盖教育、商业、工业及公共服务。A股市场方面，机器人是主力机构关注度最高的科技股板块之一，也是今年一季度的核心主线热点。经过几个月的蓄势整理后，旌扬注意到，近期主力机构开始再次回流，加仓力度越来越大。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：上周机器人板块指数随盘震荡回调，在周五跌破了5日线和10日线支撑位，但并未远离10日线。由此可以看出，机器人板块还是相当抗跌的。考虑到主力机构已经开始回流，所以本周板块指数回撤20日线遇支撑位，或者向上突破5日线完成弱转强，都可以作为进场节点。

　　相关公司（包括但不限于）：南方路机（603280）、中马传动（603767）、夏厦精密（001306）、宁波华翔（002048）等。

　　猛料五：工信部开展多晶硅行业专项节能监察！头部企业积极响应！

　　事件：近日，工信部印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单，要求各地工业和信息化主管部门按照通知要求抓紧组织实施。有媒体统计，清单中的41家企业覆盖了头部硅料企业的主要生产基地。相关企业均表达了对“反内卷”的积极态度。

　　点评：该消息利好光伏板块。光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷"的核心阵地。对此，有业内机构表示，在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。A股市场方面，光伏为首的反内卷主题，是近期市场的主线热点之一。从交易数据上看，最近1个月以来，光伏板块内有6家公司被机构席位大幅加仓。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：光伏的本轮行情中，弹性最大的细分板块还是硅能源，只要多晶硅价格保持活跃，硅能源板块指数就不会走的太差。上周五硅能源板块出现反弹，但仍然没有站上20日线止跌。只有板块指数重新站上站稳20日线，且多晶硅价格止跌企稳，光伏板块才可以继续跟踪。

　　相关公司（包括但不限于）：双良节能（600481）、东岳硅材（300821）、弘元绿能（603185）、亚玛顿（002623）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：炒股养家：净买入倍加洁（三胎）1448万；思明南路：净买入捷佳伟创（光伏）5902万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股2只，净卖出超过1000万的个股3只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓光伏。小幅减仓AI智能体、雅下水电、旅游。

　　机构资金单日买入（1000万+）：昂利康002940，创新药，4家机构买入2家机构卖出，机构净买入18617.73万占比9.89%，是上周五净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：新恒汇301678，半导体，7月28日-8月1日，机构资金2次净买入，8月1日净买入7762.8万，机构买入量较之前小幅增加。亚太药业002370，创新药，7月31日-8月1日，机构资金2次净买入，8月1日净买入10215.46万，机构买入量较之前大幅增加。川润股份002272，液冷服务器，7月31日-8月1日，机构资金2次净买入，8月1日净买入2112.1万，机构买入量较之前大幅减少。天府文旅000558，足球概念，7月30日-8月1日，机构资金2次净买入，8月1日净买入9121.79万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股13只，净卖出超过1000万的个股11只。机构席位买盘和卖盘同时萎缩，萎缩幅度一致，机构资金仍然延续小幅净流入。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），创新药被大幅加仓，液冷服务器被小幅加仓。CPO、雅下水电、光伏被小幅减仓。另外，增加机器人为短期新主线，主力吸筹逐渐充分。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），体育、半导体、PET铜箔、化学制药被小幅加仓。辅助生殖被中幅减仓，铜缆高速连接、民爆、化学制品、水利、军工、体育、宠物经济、服装家纺被小幅减仓。

　　总体来看，周五机构和游资的交投活跃度都有所下滑，游资买盘和卖盘同时萎缩到冰点区，基本处于观望状态。不过机构和买盘和卖盘还算活跃，也仍在继续加仓。从板块资金流向上看，机构席位继续集中买入了创新药。除此之外，机构席位没有大幅向其他方向调仓。由于游资买盘很少，所以周五也没有机构和游资的合力加仓方向。好在机构减仓较多的辅助生殖不是近期主线热点，其他主线热点中，机构也没有集中减仓方向。由此可以判断，市场短期热点结构仍然不会变化。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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