7月14日A股策略：沪深交易所齐推重要制度改革！这轮行情不一般！

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　　大势研判：周五A股大盘放量震荡，成交量释放2200亿，达到1.74万亿。从技术形态上看，大盘和创业板指都冲高回落，大盘留出明显长上影线，但仍然没有跌破5日线，还在5日线之上的强势区中。创业板指回撤幅度不大，但收盘位也创出最近几个月的新高。港股方面，恒指同样冲高回落，但也收在所有短期均线之上。也就是说，虽然周五A股和港股都冲高回落，但都还在上行趋势之中，并未转弱。短期内，大盘只要不破5日线，就不用担心市场趋势松动。

　　盘面跟踪：周五沪深两市个股涨多跌少，上涨2900家，下跌2200家，涨跌比差距并不大。从板块涨跌幅上看，稀土永磁领涨两市，也是唯一涨幅超过5%的板块。除了稀土外，有色金属等周期股涨幅靠前，非银金融中，证券、多元金融等涨幅较大。跌幅榜上，银行高台跳水领跌两市，科技股中PCB、铜缆高速连接，以及光伏中的硅能源跌幅靠前。主线热点方面，PCB和固态电池逆势下跌，其他板块均震荡走强。可以看出，周五市场格局还算健康。

　　消息面跟踪：1、7月13日，上交所正式发布实施进一步深化科创板改革配套业务规则。相比征求意见稿，正式发布的《科创成长层指引》对调出标准中有关指标的计算口径进一步明确，比如盈利以扣除非经常性损益前后净利润孰低者作为判断依据。2、7月11日，财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，推动保险资金全面建立三年以上长周期考核机制。新考核指标自2025年度绩效评价起实施。3、深交所及其子公司深圳证券信息公司于2025年7月11日发布公告，修订创业板综合指数编制方案，并将于2025年7月25日正式实施。

　　市场资金面：周五机构和游资的操作趋向于一致。在大盘冲高回落的过程中，机构席位买盘大幅释放，卖盘小幅释放，机构资金从小幅净流入，转为大幅净流入。游资席位买盘小幅释放，卖盘中幅萎缩，剪刀差拉大后，游资从中幅净流出，转为中幅净流入。也就是说，周五机构和游资的净流入量都明显增加。从板块资金流向上看，游资集中加仓了稀土。机构集中加仓的板块，还是近期市场的主线热点如数字货币与创新药。机构和游资只合力买入了数字货币一个方向。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：暂无。

　　建仓操作：南天信息000948，数字货币，稳定在10日线之上，达成进场条件，按计划开仓。川网传媒300987，短剧，稳定在20日线之上，达成进场条件，按计划开仓。华峰超纤300180，达成进场条件，2选1放弃。

　　调仓结果：周五收益率中幅提升。手上4个持仓股集体走强，但只有中科磁业301141涨幅较大，是周五的主要赢利点。3个开仓目标都达成了进场条件，按计划买入了南天信息000948和川网传媒300987，但进场后涨跌幅并不大。加仓后，仓位达到6成，覆盖数字货币、短剧、稀土、固态电池、CPO和PCB等板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：天利科技300399，多元金融。楚天龙003040，数字货币。科恒股份300340，固态电池。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：宁波韵升600366，稀土。冰川网络300533，短剧。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　PCB，主力机构6月开始连续小幅加仓。半导体主要分支，周五回踩10日线后拉出下影线，短期不破10日线，就还在1浪结构之中。10日线如果击穿，就会转为2浪结构，调整空间会加大。

　　固态电池，主力机构6月10日集中加仓。动力电池核心细分，周五继续横盘震荡，目前已经处于2浪结构之中，板块指数下方20日线跟上，就会进入3浪结构向上变盘。

　　多元金融、数字货币，主力机构5月30日到6月25日多次集中加仓。稳定币和非银金融核心细分，周五均踩5日线中阳上行，不过多元金融已经连续5天中阳走强，短期震荡的概率在加大。数字货币的趋势更加稳定。

　　创新药，主力机构4月14日到6月6日多次密集加仓。医药股核心分支，周五跳空上行，小幅偏离5日线，留出了超买缺口，短期有震荡寻求。由于在3浪结构中，所以调整时需谨防板块破趋势。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　硅能源，近期机构少量加仓。光伏产业链核心分支，周五高位震荡，虽然出现小幅回调，但仍然向上偏离5日线超买，表明调整并不充分。

　　稀土永磁，近期机构少量加仓。周期股主要分支，周五巨量长阳上行，明显向上偏离5日线超买，若周一继续拉高，周二震荡概率会加大。周一调整，则周中不破5日线，就有希望再次转强。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周五A股大盘冲高回落，但还稳定在强势区中。机构席位买盘大幅释放，但仅仅只是单日释放，所以仓位上限还是控制在7成左右。目前手上已经有6成仓，周一还有少量可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期市场主线热点和非主线热点的板块分布来看，周一开仓方向可选固态电池、多元金融、数字货币、光伏等板块。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：天利科技300399，多元金融，5日线不破布局10%。楚天龙003040，数字货币，10日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。

　　持仓策略：川网传媒300987，短剧，依托20日线持仓。南天信息000948，数字货币，依托10日线持仓。天山电子301379，PCB+存储芯片，依托20日线持仓。中科磁业301141，稀土，强拉不封止盈，震荡依托5日线持仓。剑桥科技603083，CPO，依托20日线持仓。天力锂能301152，固态电池，依托20日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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