【AI早报】5月12日：万亿缺口博弈！军工科技双主线，紧盯三信号

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一、国内外热点速递

1. 贸易博弈新动向：

- 关税政策调整：特朗普政府拟简化拜登时期AI芯片出口限制规则，英伟达、AMD股价应声上涨，华为昇腾概念逆势活跃。

- 中美接触情况：中方副总理何立峰与美财长贝森特会谈未达共识，商务部强硬回应“以打促谈”。

2. 国内政策火力全开：

- 央行降准落地：释放1万亿流动性，公积金贷款利率同步下调，地产链（建材、家居）获资金潜伏。

- 证监会新政：公募基金改革方案落地，优化权益类基金收费模式，超50家上市公司宣布回购计划。

3. 外盘传导压力：

- 美联储按兵不动：维持利率4.25%-4.5%，鲍威尔称“不急于降息”，纳指微涨0.27%，但中概股承压。

- 欧洲镝价单日再涨15%：稀土永磁板块高开低走，北方稀土跌2.3%。

二、行业与资金动向

1. 军工产业链爆发：

- 地缘冲突催化：印巴边境军事摩擦促中航成飞、航天长峰等20余股涨停，资金净流入超74亿。

- 央企重组预期：中航电测并购提速，航天晨光、中国船舶等标的受资金追捧。

2. 科技主线分化：

- AI算力：华为昇腾910C芯片大规模出货预期刺激川润股份涨停，液冷服务器（申菱环境）尾盘回落。

- 鸿蒙生态：东方中科逆势封板，软通动力获外资加仓，但机构未大规模进场。

3. 化工涨价潮延续：

- TMA价格突破4.5万元/吨：红宝丽、湖北宜化封板，磷矿紧缺催动川恒股份尾盘抢筹。

三、早盘操作策略

1. 进攻方向：

- 军工轮动：商业航天（航天晨光）、船舶重组（中国船舶）回踩5日线低吸，仓位25%。

- 科技修复：AI算力（中科曙光）、鸿蒙生态（软通动力）若回撤3%，分批加仓，仓位20%。

2. 防御配置：

- 高股息+黄金：长江电力（股息率5.2%）、湖南黄金（地缘避险）对冲波动，仓位30%。

3. 风险提示：

- 缺口压力：沪指3350点上方套牢盘密集，若早盘30分钟成交额＜4000亿，减仓题材股。

- 监管黑天鹅：精进电动触发严重异动，警惕20cm高位股（如大叶股份）突发停牌。

四、关键事件监测

- 9:00 国新办“金融支持稳市场”发布会后续政策解读。

- 22:00 特朗普涉华贸易协议发布会（警惕关税冲击）。

“市场永远不缺乏机会，缺乏的是发现机会的眼睛和等待机会的耐心。”——彼得·林奇

本文由Deepseek综合生成，股市有风险，投资须谨慎，AI有幻觉，决策须自主