20250930 假期愉快

节前的行情基本没怎么看，但是还要继续复盘一下。看看节后什么走势。

首板：

1、AI

恒为科技，当虹科技，网达软件

恒为重组复牌，收购方向是应用大模型类，所以归类为AI，但是软件类发酵力度一般，如果恒为接下来继续顶一字，则有可能被算力硬件类借到量能。

2、有色

锡业股份，精艺股份，河钢资源，盛屯矿业，中国中冶，江西铜业，华宏科技，

有色，铜当天也出现了竞价的指引，但是偏向于避险题材，多数有色铜走趋势预期，毕竟降息的大背景下有环境支持。

3、芯片

万业企业，华懋科技，德明利，中电鑫龙，深科技，上峰水泥，鼎信通讯，国林科技，江波龙

存储涨价，竞价就看到了强度，德明利高举高打，超预期，深科技低位补涨，总体上还是存储的消息刺激，出行如何，还要看高位的德明利，先于板块涨幅较大，后期是否横盘低位出补涨，

4、汽车类

渤海汽车，交运股份，松原安全，

持续性不明。

5、军工

新雷能，壶化股份，中航沈飞，国睿科技，北摩高科，

军工前一天是有消息的，沈飞涨停了， 同时军工类也调整了一段时间，想要有持续性，就得有故事可讲，有超预期的催化才行。

6、无人驾驶

勤上股份，时空科技

持续性不明。

8、锂电

富临精工，派能科技，尚太科技

天际秒板超预期，但是天赐作为高位却不能有更好的表现，竞价竟然没有溢价，锂电储能的核心，阳光，先导都是冲高回落的剧本，所以这块很难走出主升，先看调整之后的走势如何。

9、医药

万邦德，信邦制药，

持续性不明，当避险来看吧。

10、消费电子

星徽股份，国光电器，

持续性不明，还是关注核心歌尔，领益，立讯这些，不过后两者均是因为科技业务。

仁智股份：油服工程，持续性不明。

深圳业：地产，持续性不明

合锻智能：核电，多次炸板，

横店影视：传媒，持续性不明。

冀凯股份：机器人，机器人有一定表现， 但是大票优先。

2板：

冠中生态：两个一字板，股权变更+AI新主业，最近的品名也是这种情况，模仿行为

博迁新材：小金属，锂电，t字板，说明有地位助攻，金属助攻吧。

国盛金控：作为金融能二连，还是做了指数突破的预期，不过大部队没有跟进

丰山集团：电池，有债，锂电方向表现一般

山子高科：情绪二连板，做的是反攻的预期，只不过今天情绪就表现一般了

石大胜华：锂电，持续性不明。

通润装备：光伏，储能，

3板：

天际股份：秒板超预期了，减持都没有短板，

4板：

华建集团：持续性不明，已经第三波主升了吧，上海微电子预期？

7板：

蓝丰生化：只有硬庄的才能7板吧，但凡有点逻辑的，23，就断了，然后走趋势。风格所致。

其实最近几个月连板不好做，但是连板依旧要关注，走趋势的大多都是从连板短板之后开始，同时还能表明当日板块的强度，以及持续性的判断。

其实从几个板块的周线来看，机器人一直在震荡，板块指数在上一次ds时刻就没有创新高过，cpo，pcb进入调整阶段，金属开始底部主升当中，游戏目前还看不出来是否要调整，毕竟很多标的还在趋势新高中。固态高位震荡中，跨境之前的稳定币，现在基本上调整了有一段时间，AI还在调整中，无人驾驶随着L3的普及可能会新高，但是过去的表现都多数是一日游。半导体主升当中。消费单子和无人驾驶类似，没有明显主升，军工连续调整数周，证券银行都是指数工具人，尤其是银行，什么时候银行再次起身，就是科技方向的转折点。证券帮助指数突破用。所以接下来的时间，半导体应该还会继续主升，固态电池可能会伴随，机器人需要突破前高，可能才会迎来主升。金属方向，可能也会伴随主升，当科技调整的时候金属来伴随。多观察这些板块指数吧。

这是个股20日，10日，15日排名，20cm的涨幅要明显要好于主板，而半导体，新能源很多重要个股都是弹性居多，也间接说明现在的风格在弹性，而非主板。

从成交量排名前列看，之前的nv三雄近期频频冲高回落，结合cpo整个板块，算力方向应该会迎来一个阶段性的调整，如果没有特别大的利好的话，板块整体也体现在对利好钝感，利空敏感的一个状态。

半导体核心中芯国际，存储兆易创新，新能源宁德时代。机器人三花智控，黄金紫金矿业， 有色华友钴业，金融指南针，固态，亿纬锂能，天赐材料。等等

很少能看到情绪票占据前30的标的，多数都是机构大市值标的，风格上机构大市值标的占优，符合当前的市场风格。

所以接下来大概率还是会在当前的板块和主要标的中轮动，主升肯能会落在半导体方向上，上下游产业链都会炒作。伴随可能是固态，储能。指数突破还是看金融，有预期就埋伏，连续大涨不符合gjd意志。

汽车方向的塞力斯，消费电子的领益智造，立讯精密等都是因为炒作了别的逻辑，并不是板块本身发生了大的突破。

假日期间还要看一下有什么重要的新闻。假期结束前再多观察一下。