周末来新题材了，新能源又爆利好，明天A股红周一有戏！

周末A股挺热闹的， 一边是碳达峰、新能源利好挺多；另一边还出了几个新题材，股民又可以学习了！咱们大A散户总是最勤奋的。

一个是海陆空全空间无人体系，这是一个较新表述；一个是太空算力，这个小表格比较多。下周不缺题材炒作了，你们都学习过了吗？

正常来说，11月应该是题材的天下，大家可以拿点仓位投机。指数估计在3950~4050晃荡， 空间并不大！大家要警惕的是，4000点上上下下，如果每次像收费站过一次收一次钱，亏钱会挺快的。

这种行情记住两点，一不追高，二不乱换赛道。比如这个周末利好新能源、存储等都有利好，但短期涨幅也不小了，不要无脑追。

周五美股从水下-2%附近反弹翻红，明天A股压力骤然小了不少，红周一游戏。但4000点我觉得挺折磨人的，周一反弹的话，周二大概率面临调整的，大家把握好节奏。

从板块看，科技股和新能源容易跷跷板效应，进攻的成长股跟防守的红利、医药也容易反着来！在目前2万亿的量能下，一起涨的概率很小，节奏要注意一下。

1、王炸来了！《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布

中国提出“双碳”的五周年，国办发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书，其中提到，非化石能源消费比重由2020年的16.0%增至2024年的19.8%。

点评：周末利好最多的是新能源，一是《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布，坚定了推进绿色低碳转型的决心。

二是国家能源局：加快发展矿区光伏风电产业 积极推动矿区用能清洁替代。

三是万华化学全资子公司停产检修，化工是能源股的上游，这又是火上浇油了。

实际上，最近市场赚钱效应转移到中登了，有色、锂矿、光伏、化工、电气设备等等，这几个月涨幅是吊打科技小登的！上周五成交靠前的15家公司，有10家是新能源行业的。

本轮能源牛接棒AI科技牛，主要有几个原因，一方面AI的尽头是电力，能源重要性大幅提升；另一方面国内反内卷+海外电力短缺，给锂电、光伏、储能带来带来的估值与业绩的双重修复。

还有就是涨价预期，从最初启动的有色、煤炭，但最近的化工、有机硅等，涨价概念已经是市场一条暗线！把传统板块如煤炭、燃气、石油板块也带动起来了。

总之，整个新能源板块，从最开始储能、固态电池涨，现在已经转化为锂矿、光伏、电池、发电全行业的暴涨！预计下周又是新能源概念的天下，恭喜持有的投资者，但不建议追涨。

2、国办印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》

意见指出，打造一批新领域新赛道应用场景、建设一批产业转型升级的新业态应用场景、推出一批行业领域应用场景、创新社会治理服务综合性应用场景、丰富民生领域应用场景等5方面，提出22类场景培育和开放重点领域。

点评：国办这个大招，周末发酵还蛮多的，政策明确要打造的几个方向。

第一、数字经济场景：元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等AI应用场景；教育、医疗、政务等垂直领域大模型落地。

第二、无人体系：推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，鼓励打造涵盖全空间的文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景。海陆空全空间无人体系是新的提法，周末机构吹的比较多。

第三、智能制造场景：智能工厂、柔性生产线、零碳园区。

总之，现在政策引导资金从概念炒作转向AI应用场景，关注能快速商业化的行业龙头，比如AI+办公/医疗、工业互联网平台等。场景经济可能是AI炒作的一个市场热点。

AI应用确实位置不高，主要是下游没有爆款出来，带不动大家的情绪。大家可以万兴科技、视觉中国、昆仑万维、掌阅科技、三六零、金山办公等股票，谁能打出新高的话，搞不好就能带动板块了！

3、国家统计局：10月份CPI同比上涨0.2% PPI年内首次转正

国家统计局发布数据，10月份CPI同比、环比均上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大。10月份PPI同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点，环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次转正。

点评：周末有一个利好，10月CPI同比涨幅+0.2%，创下了8个月以来最高！PPI年内首次转正，也是超预期的。

说明经济和消费在复苏了，这对A股肯定是利好。尤其对顺周期、消费、地产链板块，这些老登今年是最惨的，也该反弹一下！

当然，现在只是局部复苏，比如CPI主要靠十一和中秋长假带动，涨的主要是酒店、旅游、演唱会等消费，房地产、白酒、猪肉、食品价格还在下降通道！PPI核心是有色、锂矿、光伏这些上游涨价了，靠的是反内卷。

但不管怎么样，CPI、PPI都在反弹，经济数据开始好转，这绝对是强心剂。A股接近一半的行业是顺周期板块，等他们涨起来，全面牛市就要来了。

爱股君看了下，周末复苏方向利好还蛮多的：

财政部：继续实施好提振消费专项行动。

欧莱雅表示，中国高端市场已经开始复苏。

住建部旗下《中国房地产报》吹风，北京、上海、深圳等城市，可以择机全域放开限购。

历史上看，四季度消费股都不会差，白酒、食品饮料是今年唯二下跌的板块，接下来应该会有一波反弹；但肯定不是主线，能反弹个20%~30%就算超预期了。另外，我觉得服务消费更值得看好，旅游餐饮、文体娱乐（影视）、生育、年轻人的情绪消费等等。

4、疯了！闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格 涨幅高达50%

《科创板日报》消息，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。值得注意的是，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。

点评：闪迪宣布涨价50%，股价又暴涨15%，现在内存真的是一天一个价，天天往上涨！供不应求是支撑这轮爆炒的原因，体现了存储高景气。

总之，闪迪这个涨价具有极强的行业风向标意义，说明行业真的供不应求！否则不会这么暴力涨价，行业其它公司也暂停报价交货，看来是看好价格进一步上涨。

AI主要的核心是算力，算力核心是英伟达，算力外是存储！存储海外的海力士、美光、三星等大幅涨价，近期基本是全牛市状态。

不过，A股存储芯片板块，股价也真的涨的太快了。本身存储是一个偏周期性的行业，涨价后厂商肯定要拼命扩产！这个方向短期可以玩，但中长期一定不能持有的，大家且炒且珍惜。

5、商务部回应安世半导体问题：促荷方尽快纠正错误做法

关于安世半导体，中方再回应，造成当前全球半导体供应链混乱的源头和责任在荷方，中方注意到欧方已表示会做荷方工作，希欧方进一步加大工作力度，促荷方尽快撤销相关措施，保障安世半导体相关产品正常供应。同时，欢迎欧方继续发挥影响力，促荷方尽快纠正错误做法。

点评：周五收盘前五分钟，荷兰方面宣布很快将恢复芯片供应。消息一出，闻泰科技瞬间爆拉，收盘近乎涨停！

这可以理解为荷兰认怂了，不过现在还停留在嘴炮，我们商务部也说了：“不能只停留在口头上，要拿出实际行动”！造成当前全球半导体供应链混乱的源头和责任在荷方，尽快纠正错误做法。

我们同意荷方来华磋商，说明这事儿总体上往好的方向走！闻泰的问题下周大概率会有个结果了，对国内半导体算是好消息。

但爱股君想说，对荷兰这种“打劫”真不能惯着，这不是想拿走就拿走，想归还就归还的。必须给立一个规矩，这样我们国内企业会更有底气的。

6、周五美股惊天大逆转

美国政府关门事件出现松动的迹象，美股市场上演“V型反转”，标普、道指尾盘转涨，纳指小跌0.21%！不过纳指依然创出4月初所谓“对等关税”之后的最大单周跌幅。

点评：美股周五堪称“大奇迹日”，纳斯达克盘中一度大跌2%，但几乎翻红。英伟达从-5%到收盘+0.04%，不愧是宇宙最强股！

美股最近持续走弱，一是美联储12月降息存在变数；二是华尔街担心AI泡沫，三是美国政府再次陷入关门危机。

周五之所以上演深V，主要是华尔街预期美国政府“马上开门”，这提振了市场的信心。但纳指创下4月份以来最大的周跌幅，这背后是大家对AI泡沫的担心。

美股今年的牛市，靠的就是AI叙事！老美8巨头占了标普500高达40%市值，非常的疯狂。这些巨头基本都在梭哈AI，是一条船上的蚂蚱，一荣俱荣一损俱损。

爱股君不认为AI泡沫这么快破裂，市场有些担心过度了。毕竟美股巨头还在真金白银砸钱，Meta就已经承诺未来3年要砸6000亿美元。

总之，美股科技股反弹了，下周A股科技也该跟进一下，小登们又可以嗨几天！但科技线现在波动很大，不那么好赚钱的。

周末侃市：

其它的消息。

财政部继续力挺消费。提出继续实施好提振消费专项行动，对重点领域个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。

除了科技外，内需+反内卷是我们最重要的事儿，只要消费没起来一定会继续出台更多政策刺激，直到起来为止。当然过程可能比较漫长，买消费股要做好打持久战的准备。

国家能源局发布关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见。这是目前十五五规划建议相关内容的首个实质性的产业政策落地，依旧是新能源利好，也是煤炭的利好。

福建：对年度购买算力服务总额达到10万元以上的企业 最高50%的比例给予补助。利好本地算力基建、算力租赁方向，叠加炒地图，对福建板块又带来催化。

中国央行连续13个月增持黄金。9月份增持了4万盎司，10月份增持3万盎司。央行虽然买入的少了，但一直在买就行，说明逻辑还在！

各国央妈是支撑黄金逻辑的最重要力量，背后是对美元不信任了。黄金在目前位置还是有支撑的，但黄金今年涨幅太大，估计年内就在4000左右晃荡，跟A股一样。

中信证券：当前机构约60%的持仓与AI相关 。原因是不仅TMT板块占比40%，连有色、化工、电新的上涨都跟AI叙事有关，这些板块块占机构持仓已经超过60%。

从这个角度看，AI拥挤度还是太高了，资金分歧会比较大。我觉得当前还要调整一下，大的机会应该要留给明年了。

日本流感疫情扩散 总共5.7万例。近期国内流感活动显著上升，大家注意保护好身体。这个主要对流感药、抗病毒、创新药带来催化。

下周有2只新股可申购。分别是下周二北交所的南特科技，下周五深交所主板的海安集团。

今年IPO发行偏少+牛市，新股上市基本上都是暴涨。大家记得及时申购，万一中签了呢，这羊毛还是要薅的。