11月4号A股策略：市场风格以炒题材为主，逻辑最强还是存储

一、我的思路

市场出现了一些风格转换。

先是科技抱团趋势票继续顺势下跌，然后一些传统权重反弹，题材这边也变得活跃，一大堆题材开始各种轮动，总体上类似于题材炒作的混沌期。午后又走了探底回升，主要是几个科技大票午后回升，创业板指数才能拉红。

市场方向

题材这里，领涨的是AI应用端、可控核聚变、存储概念、海南自贸、卫星导航、固态变压器、马字辈概念、光伏概念；

权重这里，石油，煤炭，钢铁，电解铝，当然了还有银行。这里面叠加了红利，我们不是讲了吗，只看电解铝四王和煤炭就行。

硬核科技，今天探底回升，像中际、富联、胜宏科技，更像是资金波段策略。

总之接下来节奏还是震荡，板块各种轮动，各种高抛低吸。我们策略也是多做套利，因为市场风格炒题材了。

二、板块节奏

1.硬核逻辑

①存储方向

既然是被错杀，自然有资金抢。

消息面也有催化，三星酝酿将Q4dram内存合约价进一步推高，因此将继续暂停报价发货，Q4定价推到11月中旬以后，部分现货价已经上涨三倍。

这波真正涨的是因为Hbm挤压和Ai需求带动的利基存储，通用dram和nand，受益于普通DRAM和NAND上涨的二线的厂商业绩还都没反映上来，需要明年，闪迪，南亚科，铠侠，华邦电，南亚科，都是亏的亏，要么几百PE

真调合约价都是Q3才开始，反映到业绩需要时间

总之逻辑就是很清楚，这么多次机会都把握不住，那就没有办法了。可以重新阅读前几篇复盘文章。

②强势业绩

像中际、拓荆科技、生益电子（前两周不是有人吃翻倍肉了），等等这些都可以把握套利机会。然后国产算力估计本周也会反弹。

2.AI应用

机构认为AI应用迟早要来，所以舆论反复讨论切换，这其实也说的过去，内卷卷出来的；它们迟早是有企业会在AI应用业务上爆发的。

但资金层面没有共识，所以以套利思维应对

3.新能源赛道

储能、逆变器、固态电池，它们逻辑依旧在，海外补库存给储能电池带来订单增量，在三季报也都体现出来了，也导致目前电芯一芯难求。

这个方向主要看阳光电源作为风向标就行了，也是一些机构的新抱团。类似科技上次回调，大家都集中抱团辅线，因为板块的容量大，可以承接科技出来的过渡资金。然后等科技回调结束后又会回流。

当然这两天也延伸到了锂电池，尤其是六氟磷酸锂一天一个价，所以多氟多也在走趋势上涨。锂矿就是天齐锂业了。

4.其他题材

今天这一堆很难形成合力，所以冲高也不能去追，更多的聚焦几个辨识度做低吸。

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