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大盘早上震荡回落，午后加速下探，仅有计算机、通信、婴童等少数行业和概念逆市上涨，其他行业皆墨，煤炭、石油、钢铁、有色等跌幅居前，全A指数跌幅1.38%，个股上涨率不到两成只有19%，较周三放量5%。

中证A50指数下跌2.31%，跌幅最大。其他宽指的跌幅都在1%~2%之间。

虽然所有指数全部下跌，但从复盘数据来看机构们采取了减空的操作。

行业

计算机、通信，分别上涨0.39%、0.06%，个股上涨率分别为46%、38%，分别大幅放量25%、39%

下午的消息，为维护中国用户网络安全、数据安全，英伟达公司被约谈，要求就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

是受此驱动，午后国产替代概念冲高。

煤炭、钢铁、石油石化、有色金属等，一起去了榜单尾部

这些周期类品种，前两周在美元弱势、以及反内卷的双重作用下，纷纷涨势凶猛，今天却一起蔫了。

隔夜外盘，美联储在7月议息会议上维持利率不变，将联邦基金利率目标区间保持在4.25%至4.5%，这是自1月以来第五次按兵不动。鲍威尔表态谨慎，避免就9月会议给出明确指引，强调将根据数据演变作出决策。这一立场导致市场对9月降息的预期从68%骤降至45%。受此影响，美元指数大幅上涨。此为其一。

懂王豁免精炼铜于铜进口关税之外，铜期货大跌近18%。此为其二。

周期类品种的上涨，源于对弱美元的预期，偏偏鲍威尔敢跟懂王不对付，感觉他们两个在唱双簧，把全世界给耍了。

热力图

纵坐标代表31个申万一级行业，横坐标代表日期，每个小格子代表某品种在当天的强度。

强度大于50说明能够跑赢市场平均水平，用红色表示。

有老铁希望把“证券”也加进热力图。此图用的是申万一级行业，非银金融是证券的母行业。如果一定要用证券，则需要使用申万二级行业，大概有130多个，实在不便于显示。

大盘调整一下没什么不好的，本图的用法不变，始终关注强度大于50的那些行业。

期指持仓

某信，减空1274手；

对IH加空1001手，分别对IF、IC、IM减空764手、611手、900手；

平仓买单5261手，平仓卖单6535手。

其他主要玩家，减空156手；

分别对IF、IC加空1528手、135手，分别对IH、IM减空1363手、456手；

平仓买单553手，平仓卖单709手。

前面三天，两者合计减空11870手，力度非常大，是比较好的信号。美中不足的是大盘几乎没怎么调整，难有吃便宜的机会。

今天，调整便来了，指数的跌幅都在1%之上，绿票近4300只。

两者不仅没有加空，反而合计减空1430手，本周四天累计减空13300手，是比较好的信号。

合计对IH、IF加空402手，合计对 IC、IM减空1832手。和昨天一样，偏向中小盘股。

操作完成后，共持有净空单87395手，无大碍。

最好的机会，往往出现在净空单非常少，大盘的位置很低的时候，两者缺一不可，“9.24”以及之前的大底莫不如此。如果在高位出现大幅减空，通常就只是一个反弹或脉冲。

不管怎么样，两者持续、大幅减空，都是较为积极的信号，如果大盘因为利空而被错杀，应该视为机会，而不是风险。

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