周末消息各种持续催化！下周套利的话看看这个方向

一、周末消息

①DDR4价格暴涨程度创下了历史纪录，短短三个月内整体涨幅已经接近80%，有的品类甚至达到了100%。

大摩周五闭门会也进行分析：DDR4价格走势成焦点，大摩更看好兆易创新，而非南亚科。因为南亚科的DDR5良率一直难以提升，且南亚只有LPDDR4，没有16GDDR4产品提供。而兆易创新背靠合肥长鑫，市场占有率极速上升。

②央视新闻，从中核集团了解到，经秦山核电“和福一号”辐照过后的钇-90玻璃微球顺利出堆并通过相关检测，标志着我国成功掌握商用堆生产钇-90的技术，可实现批量化生产。

③江苏盐城：推动足球改革发展，拟组建100支水平高、规范化的队伍

二、我的观点

周五市场放量下跌，资金选择避险为主；

领涨板块主要是军工、石油、黄金；其他板块则回调为主，特别是热门抱团题材，资金纷纷兑现获利。

周末新闻都是这些事，所以短节奏还是很难。下周套利的话可以看看军工、稀土、小金属概念。

再者国内5月社融数据出来了

市场资金面上根本不缺钱，在低利率和降息预期周期的背景下到处都是钱，港股因为比A便宜，所以港股走的极致也是合理的。市场量化和被动ETF的规模越来越大，也成了当前市场风格的主要成因。

总之除了抱团，就是量化套利，轮动到的板块基本就前排几个有的炒，中后排的隔日很容易低开低走套人模式。所以陷阱都不少，想玩热点概念，多做套利少格局。

三、四大板块及龙头逻辑（情绪专用）

1.算力方向

逻辑层面要抓核心本质，tokens和算力eps相对应，大模型和应用的能力突破拉动pe。

相比市场一些大方向：贵金属、机器人、创新药、银行股、新消费；从预期、估值、位置来看优势明显，筹码沉淀的好，短期又没有利空，国内外产业都在加速

一线标的，胜宏持续新高趋势；新易盛又快新高了（低估值、高增速）；中际，天孚，沪电，也都有各自优势

二三线AI光产业链标的业绩共振，光三杰，仕佳光子、博创科技、太辰光，还有源杰；再者未来季度业绩弹性释放的，德科立、腾景科技、剑桥科技、联特科技等

2.军工方向

就是消息面博弈，明天没有合适点。

3.稀土概念

只要限制，就会增值，全球稀土价格一路飙涨。下周还会反复。板块就看风向标中科磁业反馈。

4.创新药

趋势类风格了，周五调整期间，但还有一些独立的品种在新高。多看看走出多头排列的趋势品种的关键均线点位低吸、不同阶段跑出来的新弹性。

5.半导体

很多都失去流动性在走心电图模式了，但无论是传统的模拟半导体、存储芯片或新兴的AI算力，全球相关公司股价都在上行，所以这边还是太难了。这种资金推动生态，不讲强逻辑也不讲产业逻辑，那个板块得到资金推动，它就能涨。

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