9月24号A股策略：今天更多是博弈思维，科技主线吸引力不变

一、我的思路

都知道压指数，也都知道会有节前效应，然后早上创业板这个高开，直接抹去上半周的上涨空间；叠加银行开盘后的快速拉升，估计触发了量化某种机制，因为往下速度是很快的，然后就转向对手盘思维了；所以很多资金借着指数高开开始兑现出逃，市场就出现了放量，然后没有逻辑可言，出现了集体下跌。

上午加速下跌，很多人又害怕了，所以中午文章里面，我把接下来走势以及应对策略，给大家做了细致解读。

大家可以回看。

尾盘指数上来，还是靠着主线科技，带动市场人气回升，这里面肯定是量化砸盘后低点的再次买回，然后又刺激了一些高抛低吸的资金跟着赶紧买了回来。总之科技这个吸引力还是不变。

总结一下今天这么大波动，更多是交易层面原因，与产业逻辑没关系。

二、板块节奏

1.半导体链

①高端设备，

跟踪产业信息，我们发现长存已经开始下明年订单，明年将move in的订单量已超今年，且国产化程度将会更高，考虑到长存通常不会一次下所有订单，那长存2026年扩产或将达到较高的同比增速。同样，长鑫明年订单也将至少持平，HBM封装产线则将带来额外的增量。

所以这是设备四大王，长川，华创，中微，拓荆，近期异常活跃原因。当然这些龙头涨，那个设备ETF自然也涨。

当然了都新高了后，你们还问我没法回答。

现在想想看，今年一季度，很多人天天问，长川怎么这么慢。做投资就是慢过程，没有深研能力，自然就不会有耐心。现在的互联网，天天玩所谓打板，今天追一个，明天追一个，最终什么都没有了。

②中芯国际产业链，也是同样的逻辑，国内需求在“补产+国产化率提升”驱动下迎来加速，所以大家每次问的时候，我都说的是看好不变。

③光刻系列

这个没有正宗的，都是概念炒作的，周末文章里面，我其实讲到了套利机会，你们说的那些我都没跟踪过，根本给不了专业解答。

下面是文章截图。

④存储方向

这两周真是讲烂了。

我讲过已经从周期反转变成了AI增量驱动长逻辑，相比此前减产带动供应紧缩的小周期，本轮存储周期还更具需求确定性（AI需求板上钉钉，SSD渗透HDD，汽车工业等需求底部回暖等），且存在HBM带来的供应挤出影响，我们跟踪产业趋势，缺货或将至少持续到2026年。

⑤先进封装

封装是产业链 “后道制造的核心”，AI，高端芯片，明确的增量，先进封装突破是大势所趋，所以这就是为什么长周期跟踪，通富，长电，原因所在。

2.算力方向

国产算力，新技术光互联，这两个没什么补充，都已经新高，更多注意节奏（回看昨晚分析）

海外算力，也没什么补充，观点还是不变。昨晚OpenAI利好，扰乱了预期的节奏，你看看工业富联、中际旭创，新易盛，这些大容量票一度大幅高开，中际旭创都开到历史新高附近了，节前这种玩法，肯定是要导致资金兑现。

还有铜缆，沃尔核材，

没涨的时候天天嫌弃，今天新高了又拍断大腿，耐心的背后拼的是研究能力，当然了今天兆龙也被拉起来了，这里受沃尔带动情绪，但是两个逻辑是不一样的。

3.固态电池，中午观点不变。

总之，市场涨来涨去就是围绕科技，左手半导体，右手AI算力，就是围绕着我们跟踪的这些，因为主力就是ETF推动的抱团牛。

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