1月19号A股策略：周末资金热度还在，下周这个方向走慢牛模式了

一、周末消息

①美光科技拟以18亿美元收购力积电一处晶圆设施，以扩充其存储芯片产能。对利基存储是利好，因为供给又要收缩了，本来这厂是力积电拿来未来扩充利基dram产能的，但是被美光拿去大概率做ddr5了，产能也不大

②其他产业层面，涉及到机器人，商业航天。

二、我的思路

三万亿成交量的流动性非常充裕，

随便分一点去一个方向都能大涨；所以市场并不差，情绪依旧很好。就是市场风格切换了，从题材接力爆炒转向了机构票炒趋势。

所以市场方向就很割裂

题材这边，商业航天和AI应用就是情绪接力，上半周情绪高涨天板，下半周情绪压制地板。机构这边，半导体产业链延续趋势，下半周台积电上调资本开支，催化多个分支创历史新高，存储方向、高端设备、先进封装、先进材料、汽车芯片领涨，

光概念和机器人也有一定表现。

总之资金在尝试用风格转换来试探性炒作，如果这种趋势炒法没有什么事，那么后续大概率就会以这种风格为主。

震荡轮动后，小台阶向上。

所以下周重点看机构方向，国产替代半导体产业链，国产算力产业链，新能源赛道，储能，固态，逆变器，电力设备等；

然后新型消费电子，人形机器人，也都会有轮动

当然题材炒作风格，不会一下子就倒下，商业航天和AI应用，跌出空间了还会有反复的。只要别天天接力就行。

三、板块节奏

对于下周科技节奏

上半周反弹为主，下半周估计调整，因为各个ETF控制节奏，但分歧都是低吸机会，接下来就是要玩量化那种高抛低吸的模式。

1.国产替代半导体

我讲过的重要顺序排列，存储＞设备＞晶圆代工＞先进材料＞光刻系列（套利思路）＞先进封装。

我们跟踪的也大都新高了，前面文章天天都有分析，都是这种大趋势走法了。策略还是继续新高继续躺。然后存储芯片的封测还有深科技，下周看看有没有套利机会。

2.算力方向

①光概念

继续看好光芯片、隔离器、谷歌OCS；相关概念有光子，光库，东田微、长光华芯等。现在资金也会逐步回归理性的，也有资金要布局业绩线的。

②海外算力

周末很多人问胜宏业绩，我的看法的是四季度增速放缓原因，主要是新技术的投资和材料的涨价，PCB进入高景气已是事实，所以可以继续留意PCB方向。同时多留意上游材料板块。

③算力基建

也就是数据中心，我是继续看好，下周继续留意润泽、光环，这些都是偏走趋势的

3.两个主要题材

一是商业航天，把这种地板都打开，短期活跃资金释放出来就会有超跌反弹了。因为热度这么高，所以不会一下熄火的，还是会反反复复的。

二是应用端这里，技术的逐步成熟，今年大概率就是大年，但拥挤度太高了，估计热度降低了后面就是走趋势为主，风向标还是盯着蓝色光标反馈，然后我们跟踪的那几个都是核心。

总之只要三万亿还在，这个市场就不会太差

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