8月4日A股策略：两大主线将左右8月行情！性价比最高的低吸方向！

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　　大势研判：周五A股市场严重缩量回调，成交量萎缩3400亿，仅剩1.62万亿。从技术形态上看，大盘和创业板指连续两日收在10日线之下，说明周四的调整不是简单的洗盘。目前大盘已经回撤到20日线附近，也是短期第一道支撑位，如果20日线能稳住，后面会是10日线和20日线构建的区间震荡通道。如果20日线无法守住，则可能会形成3500-3600的箱体平台。创业板指离20日线还有距离，所以短期内也会跟随大盘逐渐靠近20日线。值得庆幸的是，港股连续调整后，目前超卖迹象比较明显，下周的跌幅会有所放缓。

　　盘面跟踪：周五沪深两市个股涨多跌少，上涨3300家，下跌1900家，亏钱效应下降。从板块涨跌幅上看，中药、光伏、教育、造纸、物流等涨幅靠前。可以看出，领涨的板块没有形成明显的主题效应。跌幅榜上，军工股表现疲软，中船系、兵装重组、军工装备、国产航母等领跌，保险、民爆、半导体元件、CPO、雅下水电等板块走势疲软。主线热点方面，多数板块下跌，但跌幅并不大。由此可以看出，周五市场格局仍然不健康。

　　消息面跟踪：1、近日，央行召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。会议总结2025年以来工作，分析当前金融形势，并部署了下一阶段的工作。2、周五收盘后，财政部和税务总局联合公告，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。3、周五晚，美股在多重利空冲击下，出现大幅回调。其中，中概股跌破所有短期均线，进入弱势区。

　　市场资金面：周五机构和游资的交投活跃度都有所下滑，游资买盘和卖盘同时萎缩到冰点区，基本处于观望状态。不过机构和买盘和卖盘还算活跃，也仍在继续加仓。从板块资金流向上看，机构席位继续集中买入了创新药。除此之外，机构席位没有大幅向其他方向调仓。由于游资买盘很少，所以周五也没有机构和游资的合力加仓方向。好在机构减仓较多的辅助生殖不是近期主线热点，其他主线热点中，机构也没有集中减仓方向。由此可以判断，市场短期热点结构仍然不会变化。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：江苏雷利300660，机器人，破20日线止损了结。剑桥科技603083，CPO，止盈了结。

　　建仓操作：飞荣达300602，液冷服务器，稳定在10日线之上，达成进场条件，按计划开仓。

　　调仓结果：周五收益率小幅下滑。手上4个持仓股3跌1涨，只有天力锂能301152逆势走强。止损了江苏雷利300660，早盘没有溢价跌破分时线后止盈了剑桥科技603083。2个开仓股都达成了进场，按计划进场了飞荣达300602。减仓之后，仓位降至3成，覆盖液冷服务器，PCB和固态电池。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：机器人。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：山西焦煤000983，煤炭。厦门钨业600549，稀土永磁。兆龙互连300913，CPO。蜂助手301382，AI智能体。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：银河磁体300127，稀土。金银河300619、道氏技术300409，固态电池。广合科技001389，CPO+PCB。江苏雷利300660，机器人。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　机器人，科技股主线核心分支，近期主力机构少量加仓。周五在5日线和10日线之下弱势震荡，尚未止跌企稳。

　　雅下水电，雅下水电主题，近期主力机构少量加仓。周五继续震荡下跌，但有向下偏离5日线超卖的迹象。

　　水泥，反内卷叠加雅下水电主题，主力机构7月23日集中加仓。周五继续震荡下跌，但有向下偏离5日线超卖的迹象。

　　硅能源，反内卷主题，光伏产业链核心分支，近期机构少量加仓。周五逆势反弹，但仍然被压制在20日线之下，尚未止跌企稳。

　　稀土永磁，反内卷主题，周期股主要分支，近期机构少量加仓。周五继续震荡下跌，已经靠近20日线支撑位，且向下偏离5日线超卖。

　　固态电池，反内卷主题，动力电池主要分支，主力机构6月10日集中加仓。周五窄幅震荡，稳定在5日线和10日线之间，未做方向选择。

　　液冷服务器，AI算力产业链，主力机构7月31日集中加仓。周五冲高回落，但最终收在5日线附近，趋势还算稳定。

　　CPO、PCB，AI算力产业链，主力机构7月开始连续加仓。周五冲高回落，有跌破5日线，转入震荡上行通道的迹象。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　AI智能体，科技股核心分支，近期机构少量加仓。周五逆势上行，突破站稳5日线和10日线，完成弱转强。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周五A股大盘回撤到20日线支撑位附近，还在强震荡区间，且机构席位买盘依旧活跃，所以仓位上限暂时控制在7成左右。目前手上只有3成仓，周一还有较大可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选稀土、煤炭、CPO和AI智能体。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：山西焦煤000983，煤炭，30日线不破布局10%。剑桥科技603083、联特科技301205，CPO，10日线不破布局10%，2股都达成条件则2选1。

　　持仓策略：飞荣达300602，液冷服务器，依托20日线持仓。天力锂能301152，固态电池，依托20日线持仓。中富电路300814，PCB，依托20日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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