11月11号A股策略：今天跷跷板效应很大，这个方向迟早会好转的

一、我的思路

今天跷跷板太明显，而且波动非常大。

市场领涨的是，各种消费，各种涨价；逻辑靠机构研报的推断，有时候他们做完套利，就都跑了；

跷跷板的另一端是各种成长板块，包括了科技硬件、机器人、量子科技、军工贸易等。量化砸的比较狠，也导致不少资金不得不通过ETF继续减仓，ETF的资金流出就会牵连很多不同分支的半导体链和算力方向跟着跌。

总之各种冲高回落，又有各种探底回升，市场方向各种切换，沦为量化的套利工具。

策略上只能随机应变了，以套利的方式去对待

大涨要高抛，除非涨停了；大跌则还得等企稳再低吸，完全是不对称的。方向上还是昨晚讲的方向。

二、板块节奏

1.各种涨价

①存储涨价

观点没有变化，回看前面文章

②锂电池涨价

上游6F价格已经翻倍增长（一个多月实现6万涨到12万），隔膜、负极、正极也开始涨价，最重要的是大客户宁德时代接受了涨价，说明涨价往下游传导顺利。各家券商都有产能利用率的测算表格，6F到明年也还是最紧张的环节。

6F的多氟多，锂矿的天齐锂业，已经不适合新人了。

③顺周期涨价

一是铝涨价，供需端缺口强化了，主要是海外缺电导致产能关停，也有需求侧数据中心增加铝的用量的逻辑，OpenAI的报告里也写了。

电解铝四大王，一直没有调整，也不适合新人了。

二是化工品涨价，锂电池化工产品涨价是下游需求旺盛传导所致，储能增加则带动了锂电材料的景气度，所以才有了这波化工和锂电材料的涨价潮，也正是这波涨价潮，验证了储能行业开始转好。

其他化工品，像己内酰胺，有机硅，农药，化肥，等等更多是反内卷的结果。

2.科技方向

核心还是国产算力，半导体国产设备，这方面最近因为老美那边在吹AI泡沫的担忧，所以压制了情绪的积极性；

还有现在是博弈思维，而不是产业逻辑。但国产替代不会改变，所以还是要跟踪下去。当下机构还在挤浮筹。这个过程挺难受。

所以还在这个方向的，就多注意高抛低吸。

国产算力几个核心，继续弱势震荡；包括芯片国产产业链的中芯国际，华虹公司，尽管弱势，继续看好。国产设备方面有拓荆科技，精致达，中微公司，京仪装备，这四个因为与存储设备有关，所以更强势一些，长川科技，中科飞测（机构抱团），北方华创等。这三个就相对弱震荡了。

海外算力，多看新技术方向光概念。

至于AI应用端，观点也没变。就是轮动角色，还没有资金共识，这里也是在等催化因素。还是要继续跟踪下去。

3.大消费

今天这么突然，完全没有想到。机构解读是通胀数据好转，但更多是量化主导的轮动，暂时看超跌反弹，因为大机构休息了，场内都是超短资金，

科技涨幅这么大，新能源涨幅也不小，这些套利资金做个超跌反弹，也是很正常的。别一看涨了就去追，想走趋势的话还得等到消费真正见底，五粮液披露三季报的时候讲了，预期明年一季度业绩还将继续下滑。

当然了大消费，你想博弈长线，那可以慢慢来。但指望短期持续，不是很看好的。

如果真认可消费，那多跟踪恒生消费

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