疯狂，抱团的盛宴！

抱团一时爽，一直抱团一直爽！

近期是抱团持筹者的盛宴，高标股的持续正反馈激励了资金踊跃抱团。

当下市场没有主线，只有情绪龙头，无论哪个方向，只要打出辨识度，就有资金来抱团取暖。

军工：成飞集成、利君股份

化工：中毅达、渝三峡A

港口：南京港、连云港

航运：宁波海运、宁波远洋

这是前期爆拉银行后的反噬现象！

短线资金被压抑太久后需要宣泄，为了避免量化干扰，纷纷选择抱团高标核心，强者恒强已成为当下市场的审美。

这种抱团行情还能持续多久？

奇哥认为抱团行情起于赚钱效应匮乏，止于赚钱效应释放。

一旦市场放量，题材迎来表现，赚钱效应打开，抱团筹码将面临松动。

所以抱团行情是否值得参与，有着明确的条件要求，切勿做主观预判，跟随市场反馈来抉择即可。

周末发酵的消息很多，并购重组，军工，算力，机器人，华为鸿蒙等，乍一看，热点很多，实则可参与的机会寥寥无几。

与其想要做到面面俱到，不如去弱留强，聚焦核心。

上午指数围绕10日线震荡，成交量温和放大，市场风格偏向于题材，只要午后银行不走强，情绪还有进一步修复预期。

01.

并购重组进一步松绑！

上市公司重大资产重组新规正式推出后，意味着“并购六条”的各项措施全面落地，有望加速推进企业之间的并购重组。

消息直接利好重组预期的公司，间接利好券商、创投等服务机构。

光智科技、森远股份、金利华电等20cm涨停，综艺股份一字板，保变电气，焦作万方等多股涨停。

并购重组题材向来深受市场喜爱，如果并购重组都发酵不起来，那短期行情就要降低预期。

奇哥认为并购重组有望成为短期市场的突破口，带动题材情绪走强，午后继续关注并购重组方向。

02.

最新消息，中美关税互调后，中国至美国的集装箱船预订量激增。截至5月14日，七天平均预订量暴涨277%。

受此影响，美线集运运价大幅飙涨，近期上海至洛杉矶航线报价较5月12日接近翻倍。

早盘港口航运方向卷土重来，宁波海运、南京港、连云港等高标股集体晋级5板，带动资金大幅回流。

从板块表现来看，资金还是更热衷于抱团高标核心，低位补涨效应并不理想，仅有宁波港、珠海港、厦门港务3只个股涨停。

港口航运只有高度，没有宽度，板块没有形成良好梯队，一旦前排倒下，资金很难出现承接，整体参与性不是太好。

所以，奇哥建议想博弈低位补涨需适当降低预期，板块只适合短线套利。

03.

随着AEBS强制性国标落地，相关产业链正迎来巨大增量空间。

目前我国乘用车AEBS整体装配率为30%，2025年有望突破60%，市场渗透率存在翻倍增长预期。

毫米波雷达、摄像头、域控制器等核心部件有望迎来进一步加速放量。

对比2019年的ETC，2020年的TPMS，2021年的EDR，AEBS行情不会轻易结束，值得继续跟踪。

万安科技继续大单封死一字板，资金认可度最高。

前排如果持续打开高度，锐明技术，经纬恒润等实质性受益AEBS方向的品种可以走出趋势。