聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：商务部、海关总署连发4则公告，涉超硬材料、稀土、锂电池等出口管制！

　　事件：昨日，商务部、海关总署连发4则公告，对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。自2025年11月8日起正式实施。

　　点评：对战略资源进行出口管制，原因有多方面。除了和国家安全因素有关外，有时候也被用于贸易谈判，甚至是遏制对手的发展。一般情况下，这类消息对A股市场的直接影响不会太大，但若涉及到一些关键板块，则可能会对整个市场造成短期影响。就昨天商务部和海关总署发布的公告来看，主要涵盖石墨烯、金刚石、锂电池和稀土等板块。这几个板块中，石墨烯和金刚石覆盖个股数量较少，且不是近期市场主线热点。但锂电池和稀土则不同，尤其是锂电池。锂电池是近期市场主线热点，因反内卷、储能缺芯和固态电池等诸多利好共振下连续大涨。由于锂电池覆盖到的上市公司数量众多，所以锂电池走强，能有效提振市场人气。商务部限制锂电池出口，有利于提振锂电池的出口价格，并反向带动国内价格上涨。若锂电池能走出中期主升浪，对A股大盘来说，也是好事。

　　猛料二：英国央行发出警告！AI泡沫或引发“剧烈的市场回调”！

　　事件：近日，英格兰银行发出最新警告称，“剧烈的市场回调”的风险正在上升，并指出估值看起来被明显抬高，尤其是在以人工智能为焦点的科技公司中。

　　点评：随着市场进入第四季度，英国央行成为最新一家就AI是否正在形成泡沫发表看法的机构之一。英格兰银行表示，得益于美国科技公司强劲的第二季度业绩，股市估值接近历史高位。英格兰银行警告表示，下行因素包括AI能力和应用落地进展不及预期，或行业竞争加剧，可能促使市场重新评估当前对未来高盈利的预期。值得注意的是，旌扬注意到，近期还有不少华尔街投行也发表了类似的观点。主要原因是仅OpenAI一家公司，在今年就完成了高达1万亿美元的交易，这让整个美股市场都在追逐人工智能板块。也正因为如此，人工智能行业可以在短短几分钟出现数百亿美元的剧烈波动，这被视为市场极不健康的表现！这种情况在A股市场中同样存在，所以我们也需要警惕，如果AI相关板块个股出现剧震，会不会引发整个市场出现剧烈波动。

　　大盘预判：十一长假后首个交易日A股大盘向上突破了3900点整数位。由于3900点附近是不少资金的成本位，所以只要能站稳3900点，短期内大盘将形成向上变盘。不过按照昨天分析，由于几个关键主线热点存在技术超买，这会造成大盘在周五到下周初出现短震。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：游戏版号发放持续井喷！产业有望迎来新一轮十年成长期！

　　事件：近日，国家新闻出版署公布最新国产网络游戏审批信息，该批次共有145款国产网络游戏获得版号，11款进口网络游戏获得版号。有媒体统计，包括此次公布的最新一批版号在内，2025年获得版号的游戏已经达到1275款。

　　点评：该消息利好游戏板块。据旌扬了解，今年截至9月份，我国游戏版号发放量已经逼近去年全年整体发放水平，这意味着今年整体发放版号数量有望创下全新纪录，增速将超30%！对此，有业内机构认为，游戏行业依然在经历供需共振下高景气周期，三季报或进一步验证高景气度，且此轮景气周期长度或超市场预期。A股市场方面，游戏板块今年来的中期表现非常稳健，虽然短期爆发力偏弱，但持续性较强。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，游戏板块内有3家公司被主力机构大幅加仓。不过游资的介入量并不多。

　　板块技术面：游戏板块中期保持稳步上行趋势，关键支撑位是20日线和30日线。由于是中期均线支撑走强，所以板块的短期爆发力不算太强。只要板块指数不破30日线，趋势就不会松动。

　　相关公司（包括但不限于）：昆仑万维（300418）、完美世界（002624）、迅游科技（300467）、神州泰岳（300002）等。

　　猛料四：利好催化不断！机器人亿元级大单接连落地！

　　事件：近日，机器人板块的利好催化不断。国内方面，智元机器人与龙旗科技正式官宣，龙旗科技下达数亿元金额的智元精灵G2机器人框架订单，预计将部署近千台机器人。国外方面，Figure宣布，其最新型号的Figure 03即将于当地时间10月9日发布。

　　点评：上述消息利好机器人板块。旌扬注意到，今年下半年以来，国内已经涌现出躲避亿元级机器人订单。除了上面提到的智元精灵G2机器人订单外，仅今年9月，优必选和智平方等公司，都拿下了几亿元的大单。国际巨头上，特斯拉、Figure等企业预计2025年实现人形机器人小批量生产，2026年则迈向大规模量产。一旦这些国际巨头开始量产，就意味着人形机器人将迎来业绩兑现期。A股市场方面，机器人一直是市场关注的核心主线。虽然板块短期表现不太强势，但中期仍然处于上行通道之中。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，机器人板块内有29家公司被主力机构大幅加仓，是近期主力加仓最多的板块。尽管节前主力机构有减仓，但昨天已经重新转为净流入。

　　板块技术面：最近一周多，机器人板块指数在高位横盘震荡，没有继续创新高，短期表现弱于大盘，但趋势并未松动。

　　相关公司（包括但不限于）：东方精工（002611）、兆丰股份（300695）、埃斯顿（002747）、汇川技术（300124）等。

　　猛料五：存储缺货涨价潮再扩散，多家模组厂暂停报价！

　　事件：据行业媒体消息，虽然国庆期间供应渠道商及买家放假，但询单需求热度却没有减弱，存储现货市场价格快速飙升。近一周来，DDR4 DRAM涨幅已超12%，DDR5 16Gb现货价格则涨8.5%。威刚、十铨、宇瞻等业内多家存储模组厂观察到市场价格涨势强劲，决定暂停报价。

　　点评：上述消息利好存储芯片板块。存储涨价的最大催化剂，无疑是人工智能。虽然近期市场对AI的“泡沫论”质疑声有所增加，但存储行业内看到的是“云厂商拉货实质需求造成了排挤效应，缺货影响甚至较此前预期更为严重”。也正因为如此，三星、SK海力士、美光等国际巨头近期开始惜售，并且有挑单行为。对此，有业内人士警告表示，因AI需求激增与供应端收缩的双重影响，全球存储市场出现罕见的结构性失衡，市场短缺时间或将达数年甚至10年之久。A股市场方面，存储芯片是近期市场核心主线热点，交投活跃度非常高。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★★

　　板块资金面：最近1个多月以来，半导体产业链中有23家公司被主力机构大幅买入，其中存储芯片相关个股数量达到16家，占比超过一半！昨天板块大涨时，主力内部出现了分歧，但流入流出基本持平。

　　板块技术面：9月后，在A股市场处于横盘震荡状态下时，存储芯片开始独立于A股大盘走强。9月10日至今，板块一直是单边上涨走势。从主力密集加仓点算起，目前板块还处于A浪趋势之中。不过昨天大涨后，短期存在技术超买。

　　相关公司（包括但不限于）：同有科技（300302）、阿石创（300706）、万润科技（002654）、国科微（300672）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：章盟主：净买入和邦生物（农化制品）3684万；作手新一：净买入和邦生物（农化制品）3147万、江西铜业（有色金属）2.21亿；炒股养家：净买入东湖高新（环境治理）1741万、全筑股份（电商）1210万；毛老板：净买入山子高科（汽车零部件）4158万；涪陵广场路：净买入深科技（存储芯片+消费电子）3亿；流沙河：净买入大众公用（燃气）6598万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股6只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓农化制品，小幅加仓存储芯片、有色金属、环境治理、电商、消费电子和燃气。小幅减仓锂电池、CPO、汽车零部件、林业、影视院线和短剧游戏。

　　机构资金单日买入（1000万+）：赣锋锂业002460，锂电池，2家机构买入2家机构卖出，机构净买入57845.47万，是昨日机构净买入最多的个股。灿芯股份688691，半导体+存储芯片，3家机构买入40930.92万占比12.24%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：天际股份002759，固态电池+锂电池，9月26日-10月9日，机构资金4次净买入，10月9日净买入44187.45万，机构买入量较之前大幅增加。赣锋锂业002460，固态电池+锂电池，9月19日-10月9日，机构资金2次净买入，10月9日净买入52109.22万，机构买入量较之前小幅增加。灿芯股份688691，半导体+存储芯片，9月30日-10月9日，机构资金2次净买入，10月9日净买入35782.65万，机构买入量较之前大幅增加。灿芯股份688691，半导体+存储芯片，9月19日-10月9日，机构资金3次净买入，10月9日净买入1921.73万，机构买入量较之前基本持平。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股16只，净卖出超过1000万的个股16只。机构席位买盘小幅萎缩，卖盘中幅释放，剪刀差拉大后，机构资金从9月30日中幅净流入，转为持平状态。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），锂电池连续两个交易日被大幅加仓，机器人、CPO和液冷被小幅加仓。光伏、光刻机一个板块被小幅减仓。半导体主力内部出现分歧，流入流出基本持平。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），小金属被大幅加仓；固态电池被中幅加仓；有色金属、存储芯片、汽车零部件、可控核聚变、软件开发和摩尔线程被小幅加仓。消费电子、AI眼镜、贵金属、能源设备、云计算、农化制品、钢铁、教育、冰雪产业、出版传媒、造纸、储能、专用设备等板块被小幅减仓。

　　总体来看，节后首个交易日，机构和游资操作出现分歧。机构方面，买盘萎缩，卖盘释放，从中幅净流入转为持平状态。游资方面，买盘释放，卖盘萎缩，从中幅净流出转为小幅净流入。板块资金流向上，机构和游资没有合力加仓的主线热点。分开来看，机构资金大幅买入了锂电池，小幅加仓机器人、CPO和液冷，半导体内部分歧较大。此外，机构席位还大幅买入了顺周期方向的小金属。游资则小幅减仓了锂电池和CPO。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

　　码字不易，如果觉得以上内容对您有所帮助，请不吝点赞和关注！方便的话也可以帮我分享或转发！所有旌扬的粉丝朋友们，有任何问题都可以在评论区提出来，我看到后会逐一回复！（只回答粉丝提问哦！）