12月5号A股策略：盘后市场来利好了，国产算力可能要有波行情了

再次强调：

骗子太多了，骗子有三类。但凡和我同名的！但凡主动加你的！但凡主动联系你的！全都是骗子，全部是骗子，全都是骗子

一、我的思路

这几天我反复说

市场缺乏主线的时候量化通常都会实施极限套利，易跌难涨。以前主观资金主导下的规律是冰点后就反弹，现在量化主导下的冰点后继续冰点，超预期的下跌，市场一旦脱离基本面转变成这种对手盘思维的炒作风格之后，都需要观望等那么一等。

今天市场又缩量了超1200亿

但创业板指数走了探底回升，又是量化先砸后买，螺旋式套利主观资金。也还是冰点中冰点，因为还是接近4000家下跌。

市场方向

上午领涨的是机器人概念、半导体设备、商业航天。午后国产算力出现拉升。

机器人上涨是消息刺激，老美产业开始转向机器人。中午我讲了这种消息往往是一次性的炒作，明天搞不好又是兑现砸盘。所以反倒一个套利节点。

商业航天这里，同样消息催化。上下波动都很大。

国产算力这里，寒哥有利好了，说要提高产能了，说明有更多订单来了，也就说明国产替代芯片应该是有所突破，要不然不会有新增订单。

所以今天的市场，本质是没变的，还是炒消息炒映射。

二、策略上要转变了

明天市场会有反弹

接下来先明确一下，从明天策略转变，要重视国产算力。

一是市场最差也就如此了，成交量都到了1.5万亿了；

二是盘后利好来了，央行明天开展1万亿的买断式逆回购，给市场释放流动性，短期利好市场情绪。

三是明天摩尔线程上市，寒哥也说提高两倍产能，这都是在给国产芯片造势，所以从明天开始重视国产算力产业链（就是那两张图）。

这次给国产算力造势，或许能弥补主线的缺失

带动机构资金炒一波了

先不管对不对，观点先明确下来。后面再去验证吧。

三、板块节奏

1.国产算力

①很多人问摩尔，

明天就上市了，如果持续走强或者能高位横住，那么今天炒的这些概念，什么和而泰，初灵信息，等等，估计也能稳住，如果开盘冲高逐步回落，那么今天这些概念就会被兑现了

②重点盯寒武纪走势，

这是国产算力风向标，如果持续正反馈，像推理芯片，芯原，海光；交换机芯片盛科，花子的华丰科技，等等。

晶圆制造三剑客，中芯，华虹，晶合。

配套也会有反馈，PCB的生益电子、国内光模块的华工、光迅、剑桥、东田微等

总之都到这个节点了，机构资金做回流，国产算力可是绕不开的。这个观点反复讲过多次。

所以盯着我总结的每个硬核池子，吃大肉的继续躺，有能力波段的，继续扩大利润；被套住了的继续耐心，新人继续玩套利。

2.半导体设备

逻辑也都是名牌，两存即将上市，资本开支上行。还有就是AI算力驱动下存储涨价周期进入下半场的扩产逻辑，所以两存扩产订单弹性敞口高，像拓荆、京仪、晶合、长川、中科飞侧等等，这段时间都是跑赢市场的。

这些长逻辑跟踪周期很长了，所以很多老人长持四大天王，翻好几倍了。但短节奏新人不要去追，很容易隔日被套利，

因为这种生态里玩不过量化，比如精致达，昨天先是大涨，今天开盘秒核，后面又拉上来了，很典型的双向套利。

3.机器人

今天也是玩映射的。

昨天玩的是AEC有源铜缆。

老美产业开始转向机器人，几个大厂正在抢人大战，比如谷歌挖波士顿动力CTO，苹果研究科学家跳槽特斯拉，谷歌DM谭捷表示硅谷在996猛干机器人。

所以催化消息开始有了，量化的语料也就有了。从确定性角度就留意特斯拉，之前跟踪的几个核心，灵巧手浙江荣泰，身体执行器，拓普和三花，身体旋转传动部件，科达利，轻量化，恒勃，传感器，安培龙，新增审厂的丝杠，嵘泰。

4.存储方向（只看原厂），端侧AI，红利，观点都是不变。今天就不重复了。

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