10月13号A股策略：周末情绪波动大了，明天正确的应对方式

一、周末消息

大家都看新闻了，

我想说的是要多点自信，这次与上次是不同，上次咱们被动反击都胜了，这次咱们主动出击也会胜，大家也无需过于担忧，要注意是方向而已。

二、我的思路

①周五回顾

市场一次性大跌，纯粹是量化主导

全天市场净流出超1600亿，一次性这么多主动型卖盘，只有量化才做得出来；然后就是品种高低切，很多高位是直接秒级跳水，很多低位又是秒级直线拉升，这么快速的程序也是量化；还有就是拉一拉大金融板块，触发量化集体性砸盘；

这就是量化屡试不爽的套路，

本质就是先手割后手的对手盘游戏

周五有明显亏钱效应，大科技和新能源同步调整，顺周期权重同步反弹，但节后进场的人都聚焦前者，所以很多都给市场贡献了红包。

②明日策略

本来我考虑的是，周五资金情绪释放完，下周市场就回归稳定。周一就要走修复了。

但周末这个博弈

大家都风声鹤唳，都人云亦云，都草木皆兵，

如果被人家喊个话就吓坏了，那我们这几个月不是白干了？

总之我们的泡沫不算高，我们的权重都没动，慢牛依旧会继续的，所有人的共识还是人工智能和自主可控

但明天肯定有情绪波动，所以低开是肯定的了。

如果低开的多，那可以做低吸，回升后做个T也行，如果低开的不多，就耐心等等，会有一波抛压，然后再去低吸。

如果持有硬核科技套住，那也没必要恐慌中去割

明天的情绪方向，半导体（光刻，设备），稀土、防御方向的军工；再者消息面波动很大，所以也有资金高低切，比如两周后155，比如业绩强劲独立品种。

三、板块节奏

明天更多的是情绪方向

一是半导体的，EDA概念，概伦电子，然后高端设备（新凯来概念），国产材料；二是反制稀土，北方稀土、金力永磁、中国稀土等；然后铜和铝，电解铝还有补涨机会。像上周咱们讲的中国铝业。

然后产业逻辑方向不变

1.存储方向

这一轮周期可以理解为，

首先供需错配，出现周期反转，受益的是涨价逻辑。像晶粒厂，海力士美光三星，越涨价赚的越多，而模组厂同样的逻辑，谁家存货越多赚的越猛。

其次才是自主可控，出现的超级周期。我们这边就是两长。长鑫的进展比想象中快，IPO的钱就是拿来扩产，不管是HBM，DDR还是AI SSD，我们的存储产能是严重不足的。新建的产能，能做国产替代的都会替代。

所以像原厂兆易创新，模组厂四大王，接口设备澜起科技，都是继续看好

还有延伸出来存储ATE（自动测试设备），咱们现在国产化率是0。所以大家都想挤进来。这一轮长川科技，也有部分原因炒这个逻辑

2.国产算力，如果持有被套，也没必要恐慌割。

3.锂电池链，周五集体调整，等明天情绪释放，再看看哪些企业会重新启动，这些就是后期的重点。

4.机器人这里，所有机构都在盯着，哪家企业先嵌入AI了，这才是重点逻辑，否则都不具备量产逻辑，所以走的犹犹豫豫。

总之

这次跌下来会反弹，反弹后也不会一直上涨，还会跌下来，更多的还是震荡节奏。

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