7月3号A股财经早报。

1. 美联储主席鲍威尔在7月1日表态称，7月降息概率较低，市场普遍预期转向9月降息。这一表态加剧了全球资本流动的不确定性，可能延缓外资回流A股的速度，但中长期看若美联储降息落地，将为新兴市场带来流动性利好。

2. 日本5月核心CPI同比上涨3.7%，叠加企业信心指数超预期，市场预计日本央行可能在2025年下半年启动加息。日元升值压力可能促使部分国际资本从新兴市场回流日本，短期内对A股外资流入构成压力。

3.利好板块

①. 新能源（光伏、风电）

中央财经委员会第六次会议提出“推动海上风电规范有序建设”，叠加超长期特别国债对新能源基建的倾斜，行业景气度提升。

国内头部光伏玻璃企业计划7月集体减产30%，供需失衡预期推动多晶硅期货涨停，光伏设备、BC电池等细分领域领涨。风电板块连续8日上涨，创10年新高，克莱特、大连重工等涨停。

② 科技与高端制造

超长期特别国债明确支持第三代半导体、量子计算等“大国竞争”领域，中科曙光、科大讯飞等受益于国家级智算中心建设。

短剧行业爆发式增长（如17万美元成本获200万美元收入），腾讯、B站等巨头加码布局，影视短剧板块热度攀升。

③ 基建与设备更新

三季度4只超长期特别国债提前发行，重点支持水利、城际铁路、地下管网等“生产便利型基建”，中国交建、新兴铸管等基建龙头订单有望放量。

中央财政对家电、数码产品以旧换新补贴翻倍至3000亿元，美的集团、埃斯顿等企业受益于消费升级需求释放。

4.利空板块

①消费电子

消费电子板块7月2日普遍下跌（如深科技跌2.35%、歌尔股份跌2.33%），反映行业需求疲软及库存压力。

精研科技本周深股通持股量环比减少72%，减仓幅度居消费电子板块前列，显示外资对部分细分领域信心不足。

②房地产

销售数据疲软：7月28城新房供应面积预计环比降32%，郑州、济南等城市去化率不足30%，行业分化加剧。

政策不确定性：尽管中央提出“一揽子化债方案”，但地方债务风险化解仍需时间，部分房企现金流压力未解。

5.个股动态

①利好个股

秀强股份、大烨智能：光伏玻璃减产消息刺激下，两股20%涨停，受益于行业供需改善。

赛伍技术：半导体切割胶带供货盛合晶微等头部客户，固态电池行业大会临近，技术突破预期增强。

美的集团：智能家居生态与B端机器人业务协同，政策催化下估值有望向科技制造标杆切换。

旺能环境：股东增持0.76%股份，显示对公司长期价值的信心。

中国交建：“大交通+城市更新”双轮驱动，有望在重点都市圈基建项目中斩获大单。

江苏银行：长三角债务置换试点经验丰富，不良贷款率改善预期推动股价修复。

②利空个股

龙迅股份：赛富创投等股东拟减持，半年内第三次套现，市场质疑其资金需求合理性。

复洁环保、重庆港、无锡振华：多家公司遭股东减持，反映部分投资者对短期市场波动的规避。

石大胜华：上半年预亏5200万至6000万元，武汉基地未达产叠加碳酸锂价格下跌拖累业绩。

亿晶光电：组件产能利用率仅40%，2024年预亏19亿至23亿元，光伏行业内卷加剧。

备注： A股市场上的利空和利好消息，有时候是上市公司和庄家故意让你看到的。所以有时候利好反而是利空就利好兑现，利空反而是利好叫利空出尽。请慎重斟酌。

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