神奇的调仓，短短一周15%超额收益！

记录一次神奇的调仓操作。

2025年8月30日，我发布的文章《大A牛市是怎么形成的？》下有朋友评论：“大师兄，请教下，半导体芯片涨幅那么大，还能继续持有吗？”

这个问题其实我在文章明确回答了，所以有朋友帮我回答了：

“文里明确说了，可以逢高逐步落袋感你们都不看文的吗?”

2025年9月第一周，芯片半导体板块大跌7%左右，而低碳新能源板块大涨超过8%。

投资周报《大A牛市是怎么形成的？》我明确文字建议朋友们卖芯片和科创ETF，买碳中和新能源板块。

上周投资周报原文：

【半导体芯片最近两周涨幅超过20%，异常生猛，寒武纪一个月内翻倍，市值6000多亿人民币。

当下国产替代才是影响半导体走势的主旋律，而不是看业绩财报，半导体走势无关业绩，只与中美芯片战有关。

半导体我认为可以逢高逐步落袋，因为半导体目前还是缺乏业绩支撑，我国还有优秀的龙头半导体公司没有上市。】

2025年9月第一周，芯片板块大跌超过7%，低碳新能源板块大涨超过8%，此消彼长，如果按照我2025年8月31日操作建议，可以获取15%以上超额收益。

上周建议调仓效果本周如此好，肯定有运气成分，但是，运气也是基于科学理性分析，投资必须严守基本面逻辑。

其实，如果8月30日的投资周报没有看到，还是有救的，因为2025年9月4日中午13：00的文章《科创50ETF还值得投资吗？》还可以亡羊补牢。

在这篇文章，我明确写道：

“目前大形势还是稳健谨慎为主，低估值板块还是有机会，比如新能源ETF基金（516850）。该板块依旧位于历史底部，没怎么反弹，机会更大。”

有朋友信任了我的建议，获得了很好的成绩，9月4日有朋友评论我：半导体基金，听师兄说可以逐步落袋。周一本来要卖，结果过了时间，周二出了一半，昨天出完了，留了一个底部舱位，一看今天跌了9个点，还好果断出了，子弹全部转站到互联网跟医药了。

我写的投资周报是很有价值的，但是很多人没有读，有的人认为重复了所以不愿意读，我重复的内容其实是很重要必须三令五申重复强调，再者我实时点评内容一般写在前面，花不了多少时间阅读。

金融投资领域，重要的战绩实在是太多了，丝毫不逊色房地产的成绩，比如，黄金、英伟达、小米、以及2021年初股市泡沫落袋等。

2018年末抄底医药医疗和消费、2021年精准预判中国股市大顶呼吁落袋为安，包括中概互联网大顶，期间茅台股价2600元估值高耸入云到60时候预判会跌破1500元；2022年末因美联储暴力加息美股大跌，其中英伟达市值不足5000亿美元时候呼吁抄底美股尤其是英伟达，并在英伟达市值不足3万亿美元时候预判英伟达会成为史上首个4万亿美元上市公司；同时不断呼吁做多小米，尤其是小米市值3000亿左右疾呼太便宜了，资本对小米太刻薄了；中美关系深度分析和俄乌初始全球格局深度精准剖析均经受住了时间考验……

历史文献：2021年初文章《【风险警示】除了固定资产泡沫，金融资产泡沫也很大！》《茅台会在什么情况下崩盘?》2023年初文章《从2022年小米财报，我看到否极泰来！》2024年初文章《2024年投资展望：抓紧当下，繁花盛开！（7500字）》《【40000亿英伟达！】除了AI大模型，你了解算力大革命吗？》。

一位朋友评论：后悔4号看到这篇文章后，没立刻买新能源ETF基金，结果周五就大涨!更佩服大师兄了!对楼市的认知，真的全网没人比你厉害会可才发现大师兄对股市的认知也好厉害态。

我在2021年2月发表的文章《茅台会在什么情况下崩盘?》也是基于以上逻辑判断当时26XX元的茅台股价会大回撤到1500元以内。

那篇文章的原文如下：

首先，我们要承认目前全球资产泡沫很严重，美国主要是金融资产泡沫，我们国家则是固定资产和金融资产双泡沫，只不过以房地产为首的固定资产泡沫太庞大了，让人没注意到金融资产泡沫。

目前，茅台市盈率70+了，但是过去10年，茅台的市盈率大部分在30以内。

茅台股价估计不可能再回到1000元以内了，但是1500元以内还是有可能的（备注：其后茅台股价多次跌破1500）。（全部应验）

写在最后：

【1】2025下半年投资展望重磅文章《2025下半年投资展望：中美股市和黄金要如何配置？》，本文将是我2025年下半年的投资总纲，近期A股表现大大增加本文含金量。

【2】房地产最终篇参考文章《【最终版】如何精准抄底房地产？人口、房地产税与最佳购房时机！》，本文可以帮您解惑房地产所有的问题。

【3】我精选中美金融市场20个投资标的——《财富密码，投资的捷径是什么？》，20优选名单包含了入选理由和潜在风险精要分析，相信会给一些朋友启发，详述了为什么买、为什么卖等投资核心问题。

备注：图片来自网络

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