以创新之“钥” 解锁高质量发展“新密码”

今年以来，陕西水电以财务管理智慧和创新举措，深化资金管控，拓宽融资渠道，优化财务核算流程，加强风险管理，为公司持续健康发展注入了强劲动力。

据了解，该公司深化全面预算管理与久其共享财务账套融合，遵循“公司承接、部门分解、岗位落实”原则，将全面预算关键指标模板嵌入日常工作账套，让预算审核更便捷，预算控制更精准。严格按照财务报告管理办法，向管理层报送月度财务分析报告，健全经营活动分析会管理机制，全面通报公司及权属单位的经营状况、存在问题及解决建议，针对亏损企业开展专项分析，推进亏损治理，为稳健前行保驾护航。通过保利润等专题会议，深入剖析上半年财务情况，为实现全年目标利润献智献策。

同时，围绕2025年固定资产投资计划，创新构建“三位一体”融资体系，通过深化与六大国有银行及政策性银行战略合作，打造“国有大行+政策性银行+地方银行”立体化融资网络，通过金融机构比价，将综合融资成本控制在较低水平，为重点项目提供了低成本资金支持。优化债务结构，通过“三步走”策略，以低成本资金置换高成本负债，清理股东借款，大幅节约财务费用，创新采用“租赁+保理”组合工具，进一步降低平均融资成本，有效缓解现金流压力，提升资金使用效率。

目前，在资金管理方面，打造智慧司库体系成效显著。作为集团重点资金管理单位，资金计划偏离度控制在5%以内，位居集团前列。建立资金池后，不断优化付款节奏，资金周转率明显提升，资金运营效率持续向好。

下一步，陕西水电将继续强化融资保障，深化业财融合，加大亏损企业治理力度，狠抓审计问题整改，筑牢财务风险防线，为高质量可持续发展贡献更大力量。（赵轩毅）