靴子即将落地，重点留意预期差机会！

“反内卷”迎来大分歧，期货市场全线下挫，拖累指数表现。

上午三大指数集体冲高回落，两市个股涨少跌多，盘面风格交替切换。

虽然赚钱效应不佳，但从各项指标来看，目前市场依然很健康。

3600点反复震荡，是为攻克3674点做蓄势准备，这里基础打得越牢，后面上攻力度就越强，后市继续看多做多。

但慢牛行情注定了反弹不会一帆风顺，指数逼近3674点，上行过程中波动也会越来越大，临近月底，需注意指数可能会有剧烈波动。

奇哥提前给大家打好预防针，大家做到心中有数。

近几日如果盘中遇到指数快速跳水，无需过于恐慌，反弹过程中的震仓不具备大风险，到时千万不要慌张割肉，相反，急跌是低吸做T的好机会。

当下市场，量化利用情绪收割流动性已是明牌，板块过于一致时容易被反向收割。而那些走势磕磕绊绊的趋势方向却依然震荡上行。

包括指数也是一样，多空有分歧是好事，如果都一致看多时可能离阶段性高点也不远了，行情在质疑中分歧前行，高潮一致时戛然而止。

只要市场成交量能维持在1.5万亿以上，就无需担忧行情结束。短期适当做一些防守没问题，但没必要过于保守，积极跟随资金高低切换。

结构性行情，科技必然不会缺席，短期继续留意低位滞涨的科技补涨机会。

01.

目前特斯拉第三代机器人已在美国工厂进行实测，预计2025年面向中国C端市场推出，预计2026年实现量产，计划5年内年产100万台。

机器人行业的主要驱动力就是特斯拉机器人的进度，随着特斯拉披露最近进展，机器人方向迎来积极反馈。

上纬新材继续高举高打，早盘大涨13%，本月股价累计涨幅高达970%，打开了机器人板块高度，带动资金稳步回流。

PEEK材料是目前机器人表现最好的分支，早盘板块指数再创历史新高，中欣氟材涨停，超捷股份、明阳科技涨超14%，新瀚新材大幅冲高。

人形机器人愈发轻量化，PEEK材料有望成为最大增量方向。这也是奇哥最好看的机器人分支，前面一直提醒大家可以逢低跟踪。

奇哥前面提到的双一科技，目前继续保持着良好的上行趋势，持股静观其变。

02.

周末AI相关的新闻迎来刷屏，国产算力引发高度关注。

昇腾384超节点正式亮相，阶跃星辰发布新一代大模型Step3，多重利好催化下，国产算力早盘高开低走，潜伏盘兑现情绪浓厚。

上周初在国产算力情绪低迷时，奇哥反复提醒大家要趁着板块无人问津时积极去潜伏，千万不要等情绪发酵后再想着去追涨。

如果你前面没有低吸，等到周末刷到铺天盖地的AI新闻时，今天再想着去参与已为时已晚。

中国倡议成立世界人工智能合作组织，利好算力出海，早盘AI硬件表现强势，胜宏科技涨超12%，股价再创历史新高，兴森科技、骏亚科技、光迅科技等多股涨停。

无论是昇腾384超节点，还是英伟达GB300，对液冷服务器的需求都很大，短期可以逢低关注液冷服务器概念。

03.

香港《稳定币监管框架》即将于8月1日正式实施，这标志着亚洲金融中心将率先开启稳定币牌照发放。

随着催化事件逐步临近，早盘稳定币概念股迎来修复，中油资本、天阳科技，华峰超纤等表现积极。

目前资本市场最关注的焦点：谁将获得第一张香港稳定币牌照？

首批牌照预计仅发放3-5张，京东、渣打、圆币有望入围第一批，短期可以逢低留意京东稳定币概念股。

青岛金王，公司通过银行洱道接入CIPS系统，为京东跨境贸易提供清算服务。

楚天龙，公司规划为合作银行提供稳定币与SIM卡结合的跨境结算方案。

靴子即将落地，短期重点关注稳定币牌照，如果第一批稳定币牌照里面出现了其他玩家，比如阿里、字节等，也可能会带来预期差机会。