A 股又传好消息！2.5 亿股民别慌，9 月这 3 个方向比科技更值得盯

朋友们，8月A 股领涨全球，科技股抱团飙涨，不少朋友可能在想：科技股涨了这么久，接下来该轮到谁了？刚好阿里芯片、中芯国际、证监会又出了新动静，咱不绕弯子，直接说 3 个容易被忽略的机会，还有 2 个要避开的坑，帮你做好 9 月的布局。

第一个方向：国产算力 “补涨线”，比英伟达链更安全

阿里花 1000 亿搞出兼容英伟达的芯片，还找国内代工，这事儿不只是 “阿里牛”，更带动了一条补涨线 —— 就是给国产芯片做配套的企业。比如芯片制造需要的设备、材料，还有 AI 服务器里的液冷、PCB 板，这些领域之前没怎么大涨，但现在需求要起来了。

举个例子，阿里的芯片要量产，得需要光刻胶、特种气体吧？国内做这些的公司，之前订单可能没那么多，现在阿里、华为这些大厂发力，订单肯定会增加。还有液冷，芯片算力越强、发热越厉害，液冷需求就越大，之前英维克、高澜股份涨了一波，但还有些小而美的公司没跟上，这些都是补涨机会。

反观英伟达链，昨晚英伟达跌了 3%，而且国内企业对英伟达的依赖在减少，后期风险越来越大。所以别再盯着 “沾边英伟达” 的标的了，转投国产算力的配套线，确定性更高。

第二个方向：大金融要 “发力” 了，3 万亿成交额就是底气

很多人觉得 “科技涨完该炒题材”，其实不然 —— 要冲 4000 点，光靠科技撑不住，得靠大金融 “搭台”。现在每天成交额都在 2.5 万亿以上，最高到过 3.1 万亿，券商的经纪业务、两融业务肯定赚钱，比如东方财富上半年净利润涨了 37%，接下来还会更好。

而且证监会在 “十五五” 规划座谈会里说要 “增强市场包容性”，其实就是在给券商、保险铺路 —— 比如让更多科技公司上市，券商的投行收入会增加；鼓励险资入市，保险的投资收益会提升。现在券商股的估值还很低，PB 只有 1.4 倍，比历史上 70% 的时候都便宜，9 月很可能会补涨。

给大家提个醒：别买小券商，就盯头部的、有互联网属性的，这些公司抗风险能力强，涨的时候也更稳。

第三个方向：大周期里的 “小细分”，稀土、固态电池、有色、光伏锂电等都有戏

8 月科技涨疯了，周期股没怎么动，但现在有两个细分领域要注意：一是稀土，新能源汽车上半年产量涨了 41%，机器人需求也在增加，稀土作为核心材料，价格一直在涨，北方稀土、中国稀土这些龙头，估值还不算高，后期有补涨机会；二是固态电池，宁德时代的 “神行电池” 已经量产，国轩高科的半固态电池也快落地，现在炒的不是 “概念”，是真真切切的产能释放，相关的材料、设备公司可以关注。

不过周期股别瞎买，比如钢铁、煤炭这些传统周期股，需求没那么强，不如盯稀土、固态电池这种跟科技、新能源沾边的 “新周期” 标的，成长性更高。

要避开的 2 个坑，别踩！

1. 别追 “只讲故事” 的科技股：现在有些公司说 “要做 AI 芯片”“要搞算力”，但连个代工方、订单都没有，股价却涨了不少，这种就是纯炒作，一旦回调就会很惨，比如之前有些蹭英伟达热点的公司，现在已经开始跌了。
2. 4000 点前别满仓，震荡会很猛：虽然中长线看慢牛没问题，但 4000 点是整数关口，肯定会有大资金兑现收益，到时候震荡会很厉害，满仓容易被套。手里留 3 成左右的子弹，等回调的时候低吸主线，比追高安全多了。

猎人真心话

9 月的行情不是 “单主线”，而是 “多线轮动”—— 科技里的国产替代、金融里的券商、周期里的稀土和固态电池，都会有机会。别盯着一个方向死磕，也别被短期波动吓住。2.5 亿股民要记住，牛市里赚大钱的，不是那些追涨杀跌的人，而是能看清主线、稳稳拿住的人。接下来就盯紧这 3 个方向，避开那 2 个坑，9 月冲 4000 点的时候，你就能跟得上节奏！

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