聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：美联储如期降息，中美贸易摩擦继续降温！

　　事件：昨晚外围市场传出多个重要利好！首先，有外媒爆料，特朗普欲降低关税换取中方遏制芬太尼出口。同时还有消息传出，我国本收获季首次从美国购买大豆。昨晚，美联储也将基准利率下调25个基点至3.75%-4.00%，为连续第二次会议降息。

　　点评：中美贸易摩擦和美联储议息会议，是本周全球资本市场关注的两大焦点。目前来看，情况都在朝着预期的方向发展。中美贸易方面，上周末双方已经进行了新一轮的贸易磋商，在此之后，我们可以看到双方关系正在逐步缓和。而10月30日两国高层还将在韩国釜山举行会晤，特朗普称对此次会晤持乐观态度。美联储方面，10月议息会议降息25个基点在市场预期之中。因此鲍威尔的讲话才是市场关注的焦点。不过值得注意的是，鲍威尔表示，目前美国通胀水平仍然偏高，当前利率接近中性利率，且12月降息并不确定。这无疑是向资本市场泼了一盆冷水！在鲍威尔讲话之后，美股三大股指以及纳斯达克中国金龙指数同时出现震荡，市场分歧有所增加！

　　猛料二：7.38万亿！公募持A股市值创新高！

　　事件：最新数据显示，截至三季度末，公募基金持有A股市值突破了7万亿关口，创新高至7.38万亿元，占所有基金资产总值的20.84%，与前一季度相比市值增长了22.23%。公募持有股票总市值也续创新高至8.99万亿元，逼近9万亿关口。

　　点评：公募基金是A股市场中规模最大的专业机构投资者，近年来在高层不断出台政策吸引长线资金入市，公募基金的持仓市值也稳步创新高。尤其是今年，在A股市场水涨船高的加持下，公募基金持仓市值出现加速增长。而公募基金的规模越大，对A股市场造成的影响也越深远。在昨天下午的文章中，旌扬已经和大家聊到了这个问题。目前公募基金持仓最多的是宁德时代，也正是因为公募基金抱团取暖推动宁德时代这样的大票走出独立行情，才导致大盘和创业板指严重失真。

　　大盘预判：上周末到本周五，消息面利好都非常密集，也正是因为利好驱动，A股和美股才能够连续逼空上涨。但随着十五五规划建议全文发布、美联储降息落地、中美高层在韩国会晤，这几个重要利好全部兑现后，我们就需要谨防市场因此出现震荡。当然，只要能扛过这次的分歧，市场短期趋势也会更加稳固！

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：打破国外垄断！国内首款鸿蒙人形机器人亮相！

　　事件：近日，鸿蒙生态（武汉）创新中心的智慧展厅，国内首款搭载开源鸿蒙系统的机器人“夸父”亮相。“夸父”基于开源鸿蒙开发，打破了国外技术垄断，正加速构建全自主可控的机器人生态。

　　点评：该消息利好机器人板块。此前，特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等产品依赖自研操作系统或Linux，并由此形成了技术壁垒。因此，此次搭载开源鸿蒙系统的“夸父”机器人发布，标志着我国在智能机器人操作系统领域取得重要突破，助力构建国产化机器人生态体系。对此，有业内机构表示，人形机器人进入工业场景，已是国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。A股市场方面，机器人是科技股中的大主线，不过板块近期的交投活跃度并不高。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去一个月以来，机器人板块内有9家公司被主力机构大幅加仓。尽管加仓量并不少，但较前面几个月来说，已经下降了一个台阶。

　　板块技术面：机器人板块中期走势与大盘持平，但9月中旬至今，板块的短期表现要明显弱于大盘。这和主力机构买入力度减弱有直接关系。目前板块指数刚刚突破20日线企稳，但仍在高位箱体平台中。

　　相关公司（包括但不限于）：怡合达（301029）、昊志机电（300503）、拓普集团（601689）、博实股份（002698）等。

　　猛料四：行业龙头业绩报喜，光伏产业链盈利修复可期！

　　事件：近日，连续8个季度净利润亏损的硅料龙头TCL中环，受益于光伏产业链上游价格回升，今年Q3亏损幅度相较于去年同期大幅收窄。不仅如此，阳光电源的三季报数据也显示，三季度营收同比增加了33%，归母利润同比增长56%！

　　点评：该消息利好光伏板块。在反内卷政策持续加码的背景下，光伏行业已经形成了供给侧改革合力，行业景气度明显回升。由于此前硅料硅片环节价格已经大幅回暖，所以现在硅料龙头企业单季度利润转正，行业盈利能力有所修复，现组件环节价格亦有所上涨，也都顺理成章！未来行业盈利修复可期。A股市场方面，光伏板块经历了几年的低迷期后，今年在反内卷政策驱动下，交投活跃度明显回暖。不过近期光伏龙头企业的三季报数据更能反映行业的真实运行状况。在业绩拐点向好驱动下，光伏板块的上涨根基会更加牢固。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，光伏板块内有7家公司被主力机构大幅加仓。尽管加仓量并不多，但主力进场点主要集中在10月。尤其昨天板块大涨时，主力机构有大幅买入的动作。

　　板块技术面：光伏板块中短期表现要明显弱于大盘，昨天板块指数长阳突破均线束完成弱转强。主力机构大幅加仓，除了有基本面转暖支撑外，也和前期一直严重滞涨有关系。

　　相关公司（包括但不限于）：TCL中环（002129）、晶澳科技（002459）、阳光电源（300274）、隆基绿能（601012）等。

　　猛料五：芯片通胀潮蔓延，“后端封测厂”将在2026年涨价！

　　事件：AI半导体的强劲需求正在严重挤压封装和测试产能，迫使后端厂商拥有更强的议价能力。受三大因素影响，大摩近日警告表示，先进封装的价格将在2026年上涨5-10%，这是自新冠疫情芯片短缺以来的首次价格上行周期。

　　点评：该消息利好先进封装板块。始于晶圆代工和存储的半导体通胀浪潮，正在向下游蔓延。AI半导体的强劲需求，开始严重挤压封装和测试产能，迫使后端厂商拥有更强的议价能力。按照大摩的分析，产能紧张是此次涨价的核心驱动力。随着台积电的CoWoS产能供不应求，其订单正大量外溢至日月光等厂商。而日月光等厂商也开始将部分引线键合产能转向利润更高的倒装芯片封装。A股市场方面，半导体产业链是近期市场主线热点，不过资金关注点基本都集中在存储芯片上，对先进封装的关注度不算太高。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，半导体产业链中有22家公司被主力机构大幅加仓，其中多数都来自于存储芯片，只有几家公司来自于先进封装。可以看出，目前主力尚未完成对板块的布局。

　　板块技术面：先进封装中短期走势大体和存储芯片同步，但要弱于存储芯片一个台阶。目前板块指数也稳定在5日线之上的强势区中，形态还算健康。

　　相关公司（包括但不限于）：通富微电（002156）、大港股份（002077）、长电科技（600584）、华天科技（002185）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：章盟主：净买入山子高科（汽车零部件）9404万；中山东路：净买入山子高科（汽车零部件）8177万；作手新一：净买入威士顿（AI智能体）3109万；炒股养家：净买入本川智能（PCB）1209万、诺思格（创新药）1209万；方新侠：净买入中钨高新（有色金属）5481万；湖里大道：净买入宏和科技（PCB）3793万、利通科技（橡胶）1153万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股8只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓PCB。小幅加仓汽车零部件、有色金属、AI智能体、创新药和橡胶。中幅减仓化工，小幅减仓可控核聚变、专用设备、海峡、建材、能源设备和军工。

　　机构资金单日买入（1000万+）：阳光电源300274，光伏，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入105511.00万，是昨日机构净买入最多的个股。诺思格301333，创新药，4家机构买入1家机构卖出，机构净买入6691.82万占比11.99%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：安泰科技000969，可控核聚变+稀土，10月27日-10月29日，机构资金3次净买入，10月29日净买入10270.36万，机构买入量较之前基本持平。大为股份002213，半导体，10月28日-10月29日，机构资金2次净买入，10月29日净买入2184.45万，机构买入量较之前大幅减少。科大国创300520，量子科技，10月23日-10月29日，机构资金2次净买入，10月29日净买入27267.86万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股20只，净卖出超过1000万的个股10只。机构席位买盘中幅释放，卖盘小幅萎缩，剪刀差拉大后，机构资金从流入流出持平状态，转为大幅净流入，被迫空翻多！

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），中幅加仓了半导体，小幅加仓CPO和可控核聚变。仅小幅高抛锂电池一个板块。此外，机构资金还大幅加仓了光伏与量子科技，两个板块或成为短期新主线。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），中幅加仓了汽车零部件、创新药和军工；小幅加仓了稀土、能源设备、云计算、AI智能体和多元金融。大幅减仓了PCB，小幅减仓通用设备、智能医疗、石墨烯和个护用品。

　　总体来看，周三机构和游资的操作出现分化。游资操作和周二保持一致，流入流出基本持平，追高意愿不强。机构资金被迫空翻多大幅加仓，买盘释放的同时卖盘萎缩。板块资金流向上看，机构和游资没有合力加仓的主线热点，但合力加仓了AI智能体、汽车零部件和创新药两个非主线热点，可惜加仓量都不大。分开来看，游资没有大幅买入的板块，机构则大幅加仓了光伏与量子科技，中幅加仓近期主线半导体。由于机构资金出现新的集中买入方向，所以光伏和量子科技短期交投活跃度会进一步提升。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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