10月28日股市早知道

〇沪指放量上攻逼近4000点关口科技主线强者恒强
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10月27日，A股市场延续强势表现，三大股指集体高开后均呈现高位震荡格局，沪指逼近4000点整数关口。截至收盘，上证指数报3996.94点，涨1.18%;深证成指报13489.40点，涨1.51%;创业板指报3234.45点，涨1.98%。沪深两市全天成交23401亿元，较上周五放量3659亿元。
AI硬件主线强者恒强。上周以来，AI硬件主线显著复苏，多只龙头个股刷新历史新高，持续提振市场人气。 CPO(光电共封装)、存储芯片概念掀涨停潮，大为股份、中电港、景旺电子等多股涨停;新易盛、中际旭创分别单日成交231.8亿元和227.9亿元，居所有个股前两位，且股价均刷新历史新高。
金融、周期板块同样表现强劲，共同助推沪指冲击4000点大关。“工农中建”四大行股价收盘集体飘红，农业银行上涨2.38%;券商板块盘中异动，湘财股份一度触及涨停，收盘上涨5.55%，东兴证券涨超6%，华泰证券、兴业证券、信达证券等涨超2%。
8月以来，A股市场在经历高位震荡后再度选择向上突破。在此过程中，大市值科技股表现明显好于小盘股，成为带动沪指上攻的主要推动力。在机构看来，当前正处于三季报业绩披露高峰期，大盘成长股占优具有较强的政策背景，未来具备市场影响力的科创企业有望持续增多，大盘成长类公司数量及市值占比将继续提升。

〇英伟达GTC大会将召开物理AI受关注
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美东时间10月27日-29日，英伟达在华盛顿特区召开全球技术大会(GTC 2025)，黄仁勋将发表现场主题演讲。本次会议主题聚焦于“物理AI和机器人”等前沿技术。研究机构认为，物理AI正在重塑机器人训练的底层逻辑，从依赖真实数据的“经验主义"，转向基于物理规律的“理性主义"。英伟达通过全栈技术方案，构建了从云端训练到边缘部署的完整生态，推动物理AI从实验室走向工业、医疗、家庭等场景。未来随着具身智能大模型与边缘计算的结合，机器人将逐步渗透至人类活动的各个领域，最终实现“像人类一样思考，比人类更高效执行”的终极目标。物理AI市场空间广阔。
$索辰科技(sh688507)$ 推出物理AI开发及应用平台的全场景解决方案，包括物理AI应用开发平台及机器人设计训练平台等。
$凌云光(sh688400)$ AI能力已广泛渗透至智能器件、视觉系统、智能装备、智能工厂四大业务板块，在消费电子、印刷、新能源等行业形成规模化应用成果。

自我进化 特斯拉官宣世界模型器
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据报道，10月27日，特斯拉官宣神经网络系统“世界模型器（World Simulator）”，该系统通过生成逼真的虚拟驾驶场景，可以直接模拟、合成自动驾驶的“孪生世界”，使AI在一天内学习相当于人类500年的驾驶经验，并在无限的虚拟世界中自我进化。同款AI大脑，擎天柱机器人也可共用。该系统通过高保真模拟大幅减少对真实测试的依赖，是特斯拉实现自动驾驶与机器人技术跨越的关键工具。
点评：如果说大语言模型让AI学会了理解语言，那么世界模型的出现，则意味着AI开始尝试理解世界。世界模型的核心是让AI内部构建一个可交互的世界，要理解物理规则、模拟未来状态、预测动作结果，实现从静态图像、视频生成，逐步走向多模态、带动作控制的视觉语言动作模型（VLA，Vision-Language-Action）。特斯拉的“世界模型器”作为其自动驾驶系统FSD的核心技术，通过端到端神经网络架构和虚拟仿真能力，正在重塑自动驾驶、机器人及通用人工智能（AGI）的发展路径。它不仅是自动驾驶技术的跃迁，更是通用人工智能的试验场。其影响跨越交通、机器人、数据伦理与产业生态，未来，能否构建“超越人类价值观”的AI系统，或将重新定义人类与机器的交互边界。A股相关概念股有$神思电子(sz300479)$ 、$思泰克(sz301568)$ 等。

【中证聚焦】
世界唯一 我国在北极实现连续载人深潜
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据报道，10月27日，由自然资源部、中国科学院共同组织执行北极载人深潜任务的科考队顺利返回。我国自主设计建造的国际首艘具破冰能力的载人深潜作业母船“探索三号”，搭载“奋斗者”号载人潜水器在北极共完成了43个潜次作业任务。“奋斗者”号与“蛟龙”号载人潜水器实现了水下联合作业，创新了我国双载人潜水器水下协同作业模式。本航次开创了在密集冰区“船潜协同”的移动式冰潜新模式，使我国成为目前世界上唯一在北极密集海冰区进行连续载人深潜的国家。科考队采集了一批珍贵的水体、沉积物、岩石和生物样品，获得了大量的观测数据，将为深入研究北极气候快速变化等提供重要科学支撑。
点评：在2025年的政府工作报告中，深海科技首次被明确列为“国家战略核心领域”，并提出了“加快深海科技研发和产业化进程”的要求。这标志着深海科技在我国经济社会发展中的地位显著提升，将得到国家层面的重点支持和推动。目前，我国深海科技已经形成了从技术研发、装备制造到商业开发的完整产业闭环。随着产业链的逐步完善，深海科技产业将实现更加高效、协同的发展。随着海洋经济总量的不断增长，深海科技相关产业有望成为最具爆发力的增长极。据测算，2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间，成为推动13万亿海洋经济发展的重要力量。A股相关概念股有$中金岭南(sz000060)$ 、$钢研高纳(sz300034)$ 等。

重塑人机交互范式 蚂蚁集团投资超仿生仿人机器人
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据报道，企查查APP显示，近日，首形科技（上海）有限公司发生工商变更，新增蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司上海云玚企业管理咨询有限公司等为股东。企查查信息显示，该公司成立于2024年，经营范围包含：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发等。公开信息显示，首形科技是一家专注于高端、超仿生仿人机器人研发的企业，旨在为市场提供具有高度拟人化特征的机器人产品。
点评：超仿生仿人机器人通过高精度仿生设计、类脑智能决策、多场景落地重塑人机交互范式。短期聚焦工业替代与服务升级，长期将依托AGI与开源生态实现“人机共融”。A股相关概念股有$拓维信息(sz002261)$ 、$绿的谐波(sh688017)$ 等。

【公司动向】
○$标准股份(sh600302)$ 控股股东标准集团拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司不超过27.77%（含）且不低于控制权变更比例的股份。若本次公开征集转让获得批准并得以实施，将导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。公司股票将于2025年10月28日（星期二）开市起复牌。
○$石英股份(sh603688)$ 10月27日在互动平台表示，公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料，近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试，并凭借卓越的性能成功通过认证。此次认证的通过，标志着公司成功打破了进口材料在半导体用石英原料领域的绝对垄断。
○$广电计量(sz002967)$ 10月27日在互动平台表示，公司目前正聚焦航空航天及高端芯片的测试能力建设，其中量子测量作为重要能力建设之一，公司正加大与相关行业专业机构探讨合作，建立量子测试研究团队，加快相关技术储能和实验室建设，以满足市场需求。
○2025汽车芯片生态大会暨中国汽车芯片标准检测认证联盟年会将于10月28日在深圳召开。届时，$裕太微(sh688515)$ 将与中汽芯（深圳）科技有限公司签署战略合作协议。双方明确进行中长期战略性技术合作，主要目标为建立汽车通信（以太网PHY、TSNSwitch、SerDes、音频等）及相关芯片的信息安全、功能安全、可靠性及性能测试全面战略合作。
○$震裕科技(sz300953)$ 计划于2025年—2030年投资建设精密部件制造装备及工艺装备和精密结构件、人形机器人精密模组及零部件项目，投资总额为21.1亿元。
○$京华激光(sh603607)$ 拟2亿元投建年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目。
○$雷赛智能(sz002979)$ 拟设立全资子公司建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目。
○$中孚实业(sh600595)$ 全资二级子公司孚锦新材料拟3.56亿元投建年产2.5万吨新能源用高性能铝塑膜铝箔项目。
○$欣锐科技(sz300745)$ 拟10.2亿元投建年产300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目。
○$中金辐照(sz300962)$ 拟1.03亿元投建秦皇岛综合灭菌中心项目。
○企查查APP显示，近日，上海高光微半导体科技有限公司发生工商变更，新增股东$晶瑞电材(sz300655)$ ，持股比例约为3.65%。
○近日，$欧莱新材(sh688530)$ 新工厂为客户供应的G10.5世代线ITO靶材成功出货。据悉，G10.5世代线是目前全球液晶面板制造的最高世代生产线，主要生产60英寸以上的大尺寸液晶面板。
○$光韵达(sz300227)$ 拟以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司合计36.4652%股权，交易完成后，上市公司将享有标的公司71.4652%的表决权，取得对标的公司的控制权。凌轩精密主营业务系为航空航天、武器装备等领域客户提供航空弹药关键精密零部件及加工服务，目前已成为相关单位的核心供应商。
○$乐普医疗(sz300003)$ 在业绩说明会上表示，植入式脑深部神经刺激器（DBS）预计近期获批上市，明年有望贡献收入，植入式心脏收缩力调节器（CCM）准备明年一、二季度申报，神经调控业务板块将为公司业绩增长提供新逻辑。
○$宏微科技(sh688711)$ 控股子公司常州芯动能半导体有限公司与国内某新能源汽车头部客户签订了《零部件采购合同书》。本次合作进一步扩大了公司在SiC产品领域的配套份额。
○$开山股份(sz300257)$ 签订肯尼亚绿氨项目相关合同。

【资金观潮】
○10月27日沪深两市主力资金净流出39.62亿元。主力资金净流入前三的板块是电子元件、通信设备和消费电子，分别净流入26.72亿元、26.03亿元和24.66亿元。主力资金净流入前三的个股是工业富联、胜宏科技和恒宝股份，净流入额分别为17.68亿元、10.16亿元和8.67亿元。
○$江波龙(sz301308)$ 10月27日涨19.82%，成交额71.21亿元，换手率10.90%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5.30亿元，卖出5.65亿元。3机构专用席位分别买入1.34亿元、9435.85万元、6673.58万元。2机构专用席位分别卖出1.62亿元，9152.03万元。

【新股申购】
○德力佳：申购代码732092，申购价格46.68元，发行市盈率34.98倍，公司主营高速重载精密齿轮传动产品。
○中诚咨询：申购代码920003，申购价格14.27元，发行市盈率9.69倍，公司主营为客户提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务。